月度销售生产计划程序.docVIP

1.0?目的? 规范公司月度生产计划的制定和监督过程。在追求年度经营增长指标完成和提高资源使用效率的同时，实现公司库存的合理控制，把控经营风险。?? 2.0?适用范围? 本程序适用于公司内部月度生产计划的制定和监督。涉及部门包括销售部 3.0缩写? N/A? 4.0定义? 4.1?库存：是指截止到某天的成品、在制品、不良品和原材料库存的数量和价值。其中原材料库存应当包含已到货库存和在途订单。? 4.2?月度生产计划：是指依据本流程制定的公司未来三个月的滚动生产计划，未来第一个月的计划为确定性执行目标，未来第二个月和第三个月的计划为预测计划。 4.3?库存安全警戒线：单款产品之前三个月的平均月销量×1.5?? 4.4库存不良品安全数量：单款产品之前三个月平均月销量×机型返修比率 5.0?工作职责? 5.1?产品管理部? 5.1.1?负责组织召集月度销售生产计划会议。会议时间定于每月25日下午14：00开始，讨论下月销售和生产计划。如果有突发情况必要，可以临时增加会议以便快速作出反应。? 5.1.2?负责组织新产品开发和新产品引进的按计划执行，负责向管理层定期汇报项目进展状态。 5.1.3?负责组织采购部定期进行各类物料采购周期的讨论会以确定采购周期最长的物料 5.1.4?负责发放审批通过的月度计划，以便营销中心和制造中心作为依据，分解周计划和日计划? 5.1.5?负责监督计划的执行情况，并于必要时召集临时会议进行调整? 5.1.6?负责将执行情况汇总存档，报备人力资源部作为大部门激励依据? 5.3?制造中心? 5.3.1?在会议前至少三天汇总整理并提供要求格式的数据到产品管理部和财务管理部：? A.?之前三个月的出货数量（日、周、月）及走势曲线图?B.?之前三个月库存数量（日）及走势曲线图?C.?制造中心产能月度分析? 5.3.2?负责依据月度销售和生产计划，进行执行计划分解，达成公司月度销售生产计划制定的目标。负责分解落实周和日生产计划，负责与营销中心建立日常沟通机制，滚动周和日销售生产计划。? ?5.3.3?负责控制动态库存，即满足销售计划需求，又要控制库存于安全警戒线以内。库存高于安全警戒线，立即通知并控制采购部停止发出新订单。根据最长采购周期物料来制定物料齐套采购计划，采购下单的周期由目前的每月一次改变为每周一次，以便动态控制库存。? 5.3.4?负责控制不良品仓数量于安全范围之内，不良品仓数量高于此范围，需要立即查明原因并采取措施，原因和措施在第一时间反馈产品管理部和财务管理部及高层领导。? 5.3.5?负责动态反馈生产执行数据、过程品质数据、库存数据、提货数据。 5.4?财务管理部? 5.4.1?负责对产品获利能力提供分析和预警? 5.4.2?负责监控公司现金流状况，否决危及到公司运营安全的销售生产计划? 5.4.3?负责监督公司销售政策的执行 5.4.4?负责管理销售回款和供应商付款 6.0?数据依据? 公司每月销售和生产计划制定的依据： ?6.1?公司全年经营目标及目标分解到月? 6.2?之前三个月公司产品的实际出货和终端销量（日、周、月）及走势曲线图，出货价格（日、周、月）及 走势曲线图? 6.3?竞品之前三个月的出货和终端销售数量（周、月）及走势曲线图，出货价格（周、月）及走势曲线图。 产品管理部连同营销中心共选定品牌、功能和价格相当的竞品，予以重点关注。? 6.4?竞争对手销售政策调整和新品计划情报? 6.5?渠道总产能和变动趋势，实际掌控的产能和变动趋势? 6.6?来自各销售大区的关于未来三个月的销售出货预测汇总，第一个月分解到周? 6.7?之前三个月库存数量（日）及走势曲线图?? 6.8?制造中心产能月度分析? 6.9?新产品开发和新产品引进的进度报告? ? 7.0工作程序? ?流程图（括号内的时间表示的是该节点的审批所需的最长工作日）：???见下页 b)流程说明? 7.1?计划制定原则：?? 7.1.1?稳健经营，控制风险，提高效率，扩大增长。综合考虑市场容量、渠道产能、销售能力、产品线 配置、新产品进度、制造能力、采购能力、库存及资金情况来制定计划。?? 7.1.2?以销定产原则。根据审批核准后的销售计划来制定生产计划，保持低水平的库存和良好的资金状 况。? 7.1.3?产能平衡原则。考虑到各月销量波动较大而每月生产能力相对稳定，以及旺季部分原材料会出现 短缺，制定计划时在保证销售需求的前提下，可以将部分需求提前生产，适当储备一些材料、半成品和成品的库存，但设定安全库存警戒管理，超过警戒线则自动推迟或停止新采购订单的审批和执行。?? 7.2?月度销售生产计划会议为计划制定的核心活动。为提高会议效率，计划制定的数据要在会议召开前至少 一天，按照要求的格式发送到产品管理部和财务管理部。??7