永辉超市2012年现金流量表分析.docVIP

（现金流量表）  从总体上解读永辉超市2012年现金流量表： 永辉超市现金流量表 单位：万元 项目 2012年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2826192 收到的其他与经营活动有关的现金 16855 经营活动现金流入小计 2843047 购买商品、接受劳务支付的现金 2235263 支付给职工以及为职工支付的现金 164821 支付的各项税费 74102 支付的其他与经营活动有关的现金 185620 经营活动现金流出小计 2659807 经营活动产生的现金流量净额 183241 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 29999 取得投资收益所收到的现金 1348 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 71 收到的其他与投资活动有关的现金 38500 投资活动现金流入小计 69918 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 178178 投资所支付的现金 2998 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3160 支付的其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流出小计 184336 投资活动产生的现金流量净额 -114418 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 273000 收到其他与筹资活动有关的现金 4000 筹资活动现金流入小计 277000 偿还债务支付的现金 338250 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27065 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0 支付其他与筹资活动有关的现金 280 筹资活动现金流出小计 365595 筹资活动产生的现金流量净额 -88595 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 五、 现金及现金等价物净增加额 -19772 加:期初现金及现金等价物余额 156406 六、年末现金及现金等价物余额 136634 永辉超市现金流量水平分析表 单位：万元 项目 2012年 2011年 增减额 增减%） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2826192 2050830 775362 38% 收到的其他与经营活动有关的现金 16855 7640 9215 121% 经营活动现金流入小计 2843047 2058471 784576 38% 购买商品、接受劳务支付的现金 2235263 1690902 544361 32% 支付给职工以及为职工支付的现金 164821 107326 57495 54% 支付的各项税费 74102 50029 24073 48% 支付的其他与经营活动有关的现金 185620 152303 33317 22% 经营活动现金流出小计 2659807 2000559 659248 33% 经营活动产生的现金流量净额 183241 57912 125329 216% 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 29999 1300 28699 2208% 取得投资收益所收到的现金 1348 2158 -810 -38% 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 71 103 -32 -31% 收到的其他与投资活动有关的现金 38500 0 38500 投资活动现金流入小计 69918 3561 66357 1863% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 178178 172436 5742 3% 投资所支付的现金 2998 22300 -19302 -87% 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3160 15741 -12581 -80% 支付的其他与投资活动有关的现金 0 48500 -48500 -100% 投资活动现金流出小计 184336 258977 -74641 -29% 投资活动产生的现金流量净额 -114418 -255416 140998 -55% 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 273000 224750 48250 21% 收到其他与筹资活动有关的现金 4000 0 4000 筹资活动现金流入小计 277000 224750 52250 23% 偿还债务支付的现金 338250 118100 22015