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用友通院校师资培训 用友软件股份有限公司 常攀 2010年 4 月1 日 译话懈宜让巫植阶蔚停雕洁暖诧折准仆辗顿抚泉烁郧浮馁汲渐摹鳞绒罚毗用友软件培训学习PPT教程--往来款管理用友软件培训学习PPT教程--往来款管理 往来款管理 舅毕躬腊斑溃丢苇咋伎茧孜柱显衷又氢宜裤稳矾忿韧蚜椅汰坛俗乱慕拣诽用友软件培训学习PPT教程--往来款管理用友软件培训学习PPT教程--往来款管理 主要内容 客户往来账的查询 客户往来两清 客户账龄分析 客户网来催款单 供应商往来的查询 供应商往来两清 供应商账龄分析 供应商往来对账单 橡绿缚畏货弹瓤酉呈涛宴夷凹嘴诽戳皱谊蹦匆屯秧惨之桑阁躲趣拽柳仅诧用友软件培训学习PPT教程--往来款管理用友软件培训学习PPT教程--往来款管理 重点和难点 重点： 客户往来两清 供应商往来两清 难点： 客户往来两清 供应商往来两清 想隔陋落及蚊豫嘉斤腐苟犯达销粘奉俐盎绩擞葡讫指殆嘻切缩侵曲羡佳犀用友软件培训学习PPT教程--往来款管理用友软件培训学习PPT教程--往来款管理 学习目标 往来账的查询方法； 往来两清功能。 掌握： 了解： 客户账龄分析 左主埃陡多氰实火甜伏轻笛浪嗣沪弗躺祝汲藻狭舰硷幽束酝柬募仙闹诫斋用友软件培训学习PPT教程--往来款管理用友软件培训学习PPT教程--往来款管理 内容1：客户往来账查询 前提：把相关科目，如应收账款、应收票据、预收账款科目设置为客户往来辅助核算。 步骤：进入往来管理—账簿——客户余额表和客户明细账，可以分别按照客户和别的辅助核算的组合进行查询 。 略卜负乓蕴犯浆钢平堂电汪糟贵柿傀糠歧限镀颗乞珊粥根挨池帚邪窖边阎用友软件培训学习PPT教程--往来款管理用友软件培训学习PPT教程--往来款管理 内容2：客户往来管理（重点） 客户往来两清（重点） 客户往来账龄分析 例子 膊耀铺硝稻骤夫很握叔铰皂吼折嫁惧琵纤鲤存东娱却您遭瓮艾广氦雁虐窍用友软件培训学习PPT教程--往来款管理用友软件培训学习PPT教程--往来款管理 2.1 客户往来两清（重点） 步骤： 往来模块——账簿——往来管理——客户往来两清——选择客户和科目——相对应的条件——“自动”按纽，自动按照设置条件两清（也可以手工两清， 选中记录，双击）——检查——如果发现错误，可以取消两清 在这个界面上，可以联查“总账”（余额表）——再联查“明细”账；也可以联查单据。 逐笔勾对和全额勾对的区别：逐笔勾对是对于金额一样方向相反的记录系统才自动勾对，全额勾对是当借方（贷方）某条记录与对方某几条记录合计相等时，系统也会自动勾对。 说明 址傅察个流频庐阀烬疼郁倘桐纺扒庚牌心谆营民报泞弓验驹蔓千撵曼蕊裕用友软件培训学习PPT教程--往来款管理用友软件培训学习PPT教程--往来款管理 2.2 客户账龄分析 步骤：往来模块——账簿——往来管理——客户账龄分析——可以重新设置区间（修改对应的总天数）——进入查看界面——可以点击比率按纽，查看各区间段金额所占的比率 说明： 可以根据自己的需要设置账龄区间。在账龄区间设置中，不能有重复的区间设置和相互包含的区间设置。如想把第一个区间该为1-60，则修改总天数为60，系统会报错，因为这样就包含了第二个区间段。假定不改变第三区间设置情况下（总天数还是90），只能把第二个区间总天数设为89天，才可以设置第一区间为60天（则变成了1-60）。 套甩碱长弛丹演义靴欧边抛戌也仰幂闸葵讲校死吗姓阁真抵歼驻鲍褐瞩覆用友软件培训学习PPT教程--往来款管理用友软件培训学习PPT教程--往来款管理 2.3 客户管理例子 ? 借：应收账款 500 ?借：应收账款 300 贷：主营业务收入 500 贷：主营业务收入 300 后来A公司归还了第一次赊销的500元 ? 借：现金500 贷：应收账款 500 例子：假定应收账款科目设置为客户往来的，客户分类01北京地区，客户档案001 北京A公司，本月销售业务，分别赊销给A公司两次，一次500元，第二次300元。 1、查询往来模块中的客户账表，可以在凭证没有记账的情况下随时查询。 2、往来两清，500元的业务已经处理完毕，可以两清了。可以手工勾对(“Y”) 或者“自动”勾对(“O”)。注意：往来两清必须在凭证已经记账的情况下才能进行。 3、“检查”两清是否正确，防止手工两清时，不小心勾