公司物资合同统签统付工作方案4-11(物资部).docVIP

附件一 物资合同统签统付工作方案 总则 1、根据国资委关于部分专项管理提升对标指标征求意见精神、即“集团和二级企业统一对外签约、统一内部转账结算”，结合公司物资系统2012年、2013年开展的重点工作之一、物资合同实施统签统付工作情况，为加强和规范公司物资合同统签统付工作，理顺业务流程，特制定本方案。 2、本方案所称的物资合同是指网公司统一组织招标采购的一级物资合同。省公司统招及委托下属单位招标物资合同可分步实施。县级子公司统签统付工作由各单位结合实际情况考虑开展。 3、统签统付工作目标：2013年底初步实现省级单位物资合同统签统付。 4、统签统付工作采取公司物资部归口管理、专业部门分工负责的管理模式。具体实施方案由各分子公司物资部负责。 术语和定义 1、统签是指一个合同签约主体，即由省公司授权其省物流服务中心统一对外与中标供应商签订合同； 2、统付是指由省公司内部统一转账结算采购物资资金，由一个账号付款。 组织保障 为理顺物资合同统签统付业务流程，保障推进工作顺利实施初步实现物资合同省级统签统付，落实公司物资职能战略，经研究，拟成立公司物资合同统签统付工作小组。 组织机构 组长： 副组长： 成员：公司物资部合约处、财务部资产税务处、基建部技经处、法律部法规二处、信息部技术与综合处负责人，各分省公司物资部门负责人。 联络办公室设在公司物资部合约处。 职责：负责研究统签统付工作机制，定期召开统签统付工作联络会议，协调处理统签统付工作业务难题。其中，统签工作由公司物资部牵头负责，统付工作由公司财务部牵头负责，其他部门配合。 工作机制 （1）建立定期工作联络会议机制，由牵头部门负责召集（7月前每月召集一次，7月后视情况而定）。 （2）建立工作专报机制，统签工作由物资部负责，统付工作由财务部负责，物资部负责汇总。 职责 网公司 物资部 物资合同统签统付工作的归口管理部门； 负责制定统签统付工作方案； 负责确定统签统付工作范围及整体推进计划； 牵头组织统签工作，协调处理统签工作业务重大问题； 指导、监督、检查各单位统签统付工作。 财务部 牵头组织统付工作，协调处理统付工作业务重大问题； 参与统签统付工作整体推进； 负责指导、监督、检查各单位统付工作。 法律部 负责对统签统付工作涉及的法律事务进行专业支持。 基建部 负责指导统付工作与项目结算业务工作。 省公司 物资部 负责制定本单位物资合同统签统付工作实施方案、实施细则及工作计划； 负责协调处理本单位统签统付工作问题，每月上报工作实施情况及需协调的重大问题。 物流服务中心 是本省级单位统签统付的实施主体，负责省级公司统签统付物资合同的签订和货款支付； 负责合同统签过程中相关问题的协调和处理； 负责督促到货物资验收工作； 负责编制统付物资采购资金计划，提出资金申请和支付； 向项目管理单位提供统签统付物资合同相关资料，配合其完成工程竣工后的物资结算工作； 负责定期汇报、上报统签统付工作完成情况。 财务部 负责统付工作的业务流程的梳理； 负责制订物资采购资金统一结算要求； 负责指导、监督、检查统付完成情况工作。 法律部门、基建部门 配合提供统签统付工作的专业支持。 地市级单位 配合上级单位做好统签统付工作； 协调及处理合同执行中遇到的问题； 负责到货物资验收工作，定期上报到货情况； 提供工程项目进度及相关信息，负责监督检查统签统付 工程项目结余物资定期盘点并上报。 工作内容 统签统付工作分阶段进行，第一阶段“一省一模式”，第二阶段实现全网统一。 各省模式 2012年公司系统已基本实现全部省级统签。2012年云南电网公司农网项目、贵州电网公司主网基建项目开展统付试点工作，积累了公司系统开展统付试点工作的基础。2013年各单位根据自身情况，制定详细统签统付工作实施方案，包括工作目标、组织及职责、业务流程、推进时间计划及成果等。 ① 广东电网公司 统签统付范围：网公司一级物资及省公司二级A类物资合同 统签统付模式： 以省公司或其授权的下属单位作为合同签约主体（甲方），实施合同统一签订； 以省公司或其授权的下属单位作为合同签约主体（甲方），代为支付统签合同的物资款项。合同执行、履约具体实施工作由需求单位或地市局物资部门完成。 ② 广西电网公司 统签范围：网公司一级物资、省公司二级物资（不含委托采购部分、不含县公司自有资金部分） 统付范围：年内实现一级物资统付、分阶段实现二级物资统付。 统签统付模式：由物流服务中心一级和物资采购合同统一签订③ 云南电网公司 统签统付范围：农电项目、“7+1”单位的新建基建物资开展统签统付，2013年7月起，在全省范围内推行基建物资统签统付工作，实现基建、城农网工程物资的统签统付。 统签统付模式：以云南电网公司物资部为统一管理，授权省物流服务中