工行企业网银财务室代发工资流程.docVIP

《企业网银付款业务财务室代发工资流程》 一、首先安装企业网客户端工具ICBCGZ 二、按照模版格式制作工资excel表格，模版格式默认位置在“C:\Program Files\企业网客户端工具ICBCGZ”里面，如图：，用excel运行“企业财务室.xls”。 三、按照表格格式输入数据 付款账号开户行：可直接填写工行 付款账号：对公账户账号 付款账号名称：单位或公司开户名 收款账号开户行：可直接填写工行 省份名：收款人个人账户开户银行所在省份，如广东 城市名：收款人个人账户开户银行所在城市，如广州 收款账号：收款人个人的工商银行账号或卡号 收款账号名称：收款人姓名 金额：发放工资的金额，如果是从其他表格中粘贴过来，请确保单元格的实际数据至多为两位小数，请不要出现以下示意图的情况：粘贴金额的时候，由于单元格数据设置了保留两位小数，看似显示正确，但单元格实际数据却是有三位小数，这样会导致最终的总金额出现偏差。 汇款用途：所有数据全部都统一为工资（劳务费、报销、退保等） 备注：其它内容，可输可不输 短信通知手机号码：可以输入收款人的手机号码，工资发放成功后收款人会收到系统的到账短信通知 录入完之后保存即可（另：该excel表格可以保存在任何位置，或者重命名其它文件名都可以，但不要改变excel表格内的单元格格式） 四、制作工行代发工资格式文件，点击“开始”－“所有程序”－“企业网客户端工具ICBCGZ”－“企业网银客户端工具ICBCGZ”，或者直接点击桌面的“企业网银客户端工具ICBCGZ”快捷方式。 五、进入软件后务必先点击上方的“企业财务室” 六、点击上方的“文件”－“打开”，选择第三点做好的excel表格，数据就会自动导入到软件中。 七、核对导入的数据无误后、点击上方的“文件”－“保存”或者“另存为”，自己随便起一个保存名字，软件会保存一个工行代发工资格式文件，后缀名是bxt。 八、登陆工商银行企业网上银行，点击“付款业务”－“企业财务室”－“批量支付” 九、点击浏览将第七点保存生成的bxt文件选上、输入代发总金额以及总笔数，批量包名称可输可不输。 十、提交后按照提示输入证书密码即可上传代发工资文件，然后在“交易查询”的画面下查询到处理的结果，指令状态为“未核对”请耐心等待，指令状态为“等待授权”则需要授权证书登陆企业网银后进行授权。