总帐参考报表操作手册.docVIP

石家庄神喻王果蔬科技开发有限公司 操 作 手 册 目 录 一、日常财务工作： 2 1.1增加凭证 2 1.2 修改凭证 3 1.3 删除凭证 3 1.4 凭证审核 3 1.5 凭证记帐 4 二、月未业务操作： 4 2.1取消记帐 4 2.2 科目汇总 4 2.3 自动转帐设置 5 2.4对帐 5 2.5结帐 5 2.6取消结帐 6 三、帐簿查询及打印： 6 四、UFO报表编制： 6 一、日常财务工作： 1.1增加凭证 单击[填制凭证](单击[增加](录入凭证分录(录完凭证，单击[保存](单击[退出]。 凭证表头部分的录入 备注: 凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。 采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号 采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。 凭证一旦保存，其凭证类别，凭证编号不能修改。 输入凭证正文部分 备注: 摘要可以相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行 会计科目通过科目编码或科目助记码输入。 科目编码必须是末级的科目编码。 金额不能为零，红字以 “-”号表示。 在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。 在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。 录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向； 辅助核算信息 如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等]→单击[增加]→单击[退出] 1.2 修改凭证 单击[上张]、[下张]选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。 备注： 未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】若您在【选项】中设置了制单序时的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。若在【选项】中设置了不允许修改、作废他人填制的凭证，则不能修改他人填制的凭证。外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。(选择整理凭证期间(单击“确定”→选择要删除的凭证→单击“确定”。 备注： 如果遇到有非法的凭证需要作废时，则可以使用作废/恢复功能，将这些凭证进行作废。 如果作废凭证不想保留时，可以通过整理凭证功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。 只能对未记帐的凭证作凭证整理。 已记帐凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记帐前状态，再作凭证整理。 若本月有凭证已记账，那么，本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。若想对已记账凭证作凭证整理，请先到恢复记账前状态功能中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。(设置要进行审核的凭证条件，点击“确认”(选择要审核的凭证，点击“确定”(点击单击“审核”或[审核]菜单下的［成批审核凭证］； 取消审核：如上进入审核凭证窗口，点击单击“取消”或[审核]菜单下的［成批取消审核］； 标识错误：如上进入审核凭证窗口，可单击[标错]，系统在该凭证上标识为有错，便于制单人进行修改； 审核完毕，单击[退出]。 备注： 制单人与审核人不能是同一人；审核前必须更换操作员（重新注册）； 凭证一经审核便不能修改和删除，若要修改删除可先取消审核； 取消复核只能由复核人自已进行。 1.5 凭证记帐 在”凭证”菜单中单击[记帐]→单击“记帐范围”输入要记帐的凭证范围（格式如：1-20或1,3,5,7-10）→单击[下一步]，核对记帐报告无误后，单击[下一步]，单击[记帐]，系统即开始记帐，记帐完毕退回总帐系统画面。 备注 第一次记账时，若期初余额试算不平衡，系统将不允许记账，按下 Ctrl + H 键，将决定是否显示/隐藏菜单中的【恢复记账前状态】功能(选择恢复方式(点击“确认’’ 备注 已结帐月份的数据不能取消记账 2.2 科目汇总 输入汇总条件后，点击〖汇总〗按钮，屏幕显示科目汇总表。 当光标在科目汇总表的某一科目行上时，按〖详细〗按钮，则显示对方明细科目汇总表。 按〖级次〗按钮，可指定汇总的级次。 ”科目编码”,会计期间,代码）； 期末余额：QM（”科目编码”,会计期间,代码）； 发生额：FS（”科目编码”,会计期间,”方向”,代码）； 取对方科目计算结果：JG（） ； 常数 具体操作： 单击[自动转帐]→单击[自定义转帐设置]参照窗→单击[增加]图标→录入相关内容→定义完凭证后，要点击“保存”，单击[增加]定义下张转帐凭证，定义完后单击[退出]。 备注 编制自动