总帐参考固定资产.docVIP

A、总账系统： 1、总账总体流程： C、固定资产系统： 1、固定资产初始化操作： 新增卡片类别资料： 说明：新增或编辑变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点的方法类似卡片类别的设置。 3、日常新增固定资产卡片操作： 说明：1、初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似，只是不需生成凭证。 2、凭证生成的内容与基础资料中‘变动方式’的属性设置有关。 4、单张固定资产变动处理： 5、成批固定资产变动： 6、固定资产清理： 、 D：报表系统 1、自定义报表的建立 2、公式定义 总账 录入: 审核过账: 凭证来源：1、在总账系统手工录入；2、在固定资产系统生成新增、变动、清理、折旧费用凭证；3、在应收(付)款系统生成往来账凭证；4、在存货核算系统生成存货收发凭证;5.凭证导入系统6.模式凭证功能 总账系统 凭证审核 在凭证查询的编辑菜单提供了单张审核和成批审核方式 凭证过账 总账系统 在凭证查询或凭证过账中提供了单张过账和成批过账方式 总账系统 账簿/报表 系统提供了近二十种账簿、报表 HK 和中国报表格式不同 总账系统 期末处理 进行期末调汇、分配成本费用(供应链)、结转损益、分配利润等 备注: 汇率按月初汇率调整,期末自动按照下月汇率调整. 总账系统 结账 点击‘期末结账’按钮 结束 固定资产初始化操作 固定资产系统 参数设置 点击‘系统维护’的‘系统参数’进行启用期间、折旧率小数位数等基本参数设置 基础资料设置 固定资产系统 进行变动方式、使用状态、折旧方法、卡片类别、存放地点等基础资料的设置 折旧费用以及相关维修费用增加客户的核算项目 固定资产系统 业务处理 录入: 审核 : 点击 ‘新增卡片’图标进行初始固定资产资料的录入 固定资产系统 查询报表 点击 ‘统计报表’的‘资料清单’，查看汇总的固定资产、累计折旧数据是否正确 按照客户归集折旧和维修费用报表 结束初始化 固定资产系统 点击工具菜单上的‘结束初始化’，可结束初始化开始日常处理 结束 新增卡片类别资料操作 固定资产系统 基础资料 点击‘基础资料’的‘卡片类别管理’进入卡片类别编辑界面 固定资产系统 基础资料设置 进行变动方式、使用状态、折旧方法、卡片类别、存放地点等基础资料的设置 固定资产系统 新增卡片类别 点击 ‘新增’按钮，在界面中录入代码、名称、使用年限、净残值率、计量单位、折旧方法、固定资产科目、累计折旧科目等信息（这些信息在实际应用是可修改） 结束 新增固定资产卡片操作 固定资产系统 业务处理 点击‘业务处理’的‘新增卡片’进入卡片信息编辑界面 固定资产系统 基本信息 选择录入类别、编码、名称、数量、入期日期、用途、使用状况、变动方式等信息 部门及其它 固定资产系统 选择录入固定资产科目、累计折旧科目、使用部门、折旧费用分配科目 固定资产系统 原值与折旧 选择录入币别、原币金额、开始使用日期、预计净残值、折旧方法、预计使用期间数、累计折旧等信息后保存 固定资产系统 凭证管理 单击‘凭证管理’按钮，选择需生成凭证的记录，在显示界面单击单张或汇总生成凭证的按钮 结束 固定资产变动操作 因固定资产的原值、累计折旧、使用年限、使用部门、折旧费用科目等要素发生变化，但不影响固定资产在企业的存在，这种情形可通过变动进行处理 固定资产系统 变动处理 点击‘业务处理’中‘变动处理’按钮，在界面中选择要变动的固定资产，点击