【2017年整理】阳光7号集合资产管理计划概要.docVIP

光大阳光内需动力（阳光7号）集合资产管理 一．光大阳光内需动力（阳光7号）集合资产管理计划概要? 名称和类型 光大阳光内需动力集合资产管理计划，简称“光大阳光7号” 属非限定性集合资产管理产品。 管理人 光大证券股份有限公司 托管人 中国光大银行股份有限公司 投资目标 本集合计划通过重点投资于“调结构，促内需”增长背景下具有持续竞争力的优势企业，在控制和分散投资组合风险的前提下，实现组合资产长期稳定增值。 投资范围和资产组合比例 ? 具有良好流动性的金融工具，包括：国内依法公开发行的各类股票、债券、证券投资基金、央行票据、权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。 股票、证券投资基金、权证等权益类资产投资比例为0-100%， 其中投资于权证的资金不超过资产净值的3%； 债券、债券型证券投资基金等固定收益类资产投资比例为0-100%； 开放日，现金类资产不低于资产净值的5%。 产品亮点 ◆顺势而为，精选个股 本集合计划顺应国家调结构、促内需的政策导向，重点投资于由“内部需求”、“消费升级”所驱动的优势企业，根据经济演进的规律和产业变迁的路径，“自下而上”确定行业配置比例，精选个股，挖掘投资机会，在严格控制风险的基础上实现计划资产的长期增值。 ◆灵活配置，绝对收益 本集合计划无仓位限制，为客户创造收益最大化。 ◆每周开放，流动性高 本集合计划进入开放期后，每周开放，为投资者提供良好的流动性。 ◆业绩提成，有效激励 管理人将按约定对委托人年化收益超过5%的部分收取18%的业绩报酬。业绩报酬的提取可以对管理人形成有效地激励，使管理人在控制风险的基础上，为客户创造稳定的收益。 目标规模（总份额） 推广期，本集合计划发行总规模最低为1亿份，最高不超过50亿份； 存续期，本集合计划不设最高规模上限。 存续期间 无固定存续期 封闭期 本集合计划成立之日起至首个开放日，不超过3个月 开放日 本集合计划进入开放期后，每周的第一个工作日为开放日。 在开放日委托人可以参与或退出本集合计划。， 单位面值、参与价格 本集合计划单位（份）面值为人民币1元/份 推广期内，计划单位（份）的参与价格为1元/份； 开放日，计划单位的参与价格由当日集合计划单位净值决定。 最低参与金额 推广期内，计划单位（份）的参与价格为 1 元/份；开放日，计划单位的参与价 格由当日计划单位净值决定。 首次参与本集合计划的最低金额为人民币10 万元，超过最低参与金额的部分不设金额级差。 推广机构 光大证券股份有限公司和中国光大银行股份有限公司 参与费、退出费费率表 类?别 费???????? 率 ?????????? 参与费 P100万元 1.2% 100万元≤P500万元 0.6% 500万元≤P1000万元 0.3% P≥1000万元 1000元/笔 ? 退出费 ? 持有期限（n） n一年 0.5% 一年≤n两年 0.2% n≥两年 0% ? 二．营销话术 1．本产品集合了公募基金和私募基金的长处和优点，具有公募基金的公开性与安全性（采用资金第三方存管等），具有私募的灵活性和激励机制（本集合计划无仓位限制，管理人只有把委托人的资产升值5%以后，才对其超过部分提取18%报酬） 2．本产品相对于其他同类产品具有较低的起点和持续性（本产品起点只要10万，开放期后，每周的第一个工作日委托人可以参与或退出本集合计划。） 3．本产品投资理念符合中国经济结构的发展方向。（重点投资于“调结构，促内需”增长背景下具有持续竞争力的优势企业） 4．本产品基金管理团队由张亮主导（金融硕士学历,已获得美国投资与管理学院颁发的的CFA(Chartered Financial Analyst) 特许金融分析师资格。他在光大证券资产管理总部2007、2008年研究员绩效考核中连续两年排名第一） 5.光大证券是值得客户信赖的理财专家（（1）07，08，09三年连续荣获《21世纪经济报道》评选的“中国券商奖”中“最佳资产管理奖”，“最佳风控奖”等四项大奖。（2）09，10年由国金证券开展的券商集合理财评价中，综合长期，中期，短期评价结果，光大证券赢得五星级评价，获“长期优胜奖”。（3）“阳光一号”集合资产管理计划是国内第一只券商集合理财产品。(4)2010年以来截至6月11号，在所有500多只开放式基金和封闭式基金中，“阳光系列”所有产品净值表现均排名前十；“光大阳光6号”在非限定性集合理财产品业绩排名第一）。 注意：所有详情请参照光大阳光内需动力（阳光7号）集合资产管理计划宣传单 金融保险业营业税减免税政策解读 　　发布时间：2011年01月25日 信息来源：海安县地税局 字 体：【 HYPERLINK javascript:doZoom(16) 大 HYPERLINK javascript:d