郫县明德社会工作服务发展中心活动方案经费申请及报销流程..docVIP

活 动 规 范 郫县明德社会工作服务发展中心 二〇一三年十一月 郫县明德社会工作服务发展中心 活动方案、活动经费申请及报销流程 （试行方案） 为进一步规范中心各项活动的经费申请，加强中心财务管理，提供更加快捷高效规范的后勤服务，现将中心各类活动方案的审批、经费申请和报销的流程以及相关手续予以规范和明确，具体要求如下（下述方案包含方案及经费预算表）： 第一步：活动方案申请及审批 1、活动策划人按照活动方案要求撰写活动方案，于每月月底前将下月活动方案报小组长，原则上正式社工每月需提交并通过活动、讲座、小组等方案2个以上（含2个），实习生提交并通过活动、讲座、小组等方案1个以上（含1个）；每两月每项目组小组活动方案及实施不得少于1个（含1个）； 2、为保障活动方案的科学性和合理性，小组长需对活动方案的专业性、必要性及活动经费的合理性进行审核，若方案需进一步完善，活动策划人可根据相关意见修改后重新申请；经小组长审批通过后，300元以下由小组长签字确认，301至800元小组长报中心主任签字确认，801元以上中心主任审批后报理事签字确认； 3、督导培训部对活动前期准备、活动开展、活动后期评估进行全面监督和管理； 4、小组长需每月5日前确定本小组该月服务活动，并填报《小组月度活动安排表》（附件1）报中心主任邮； 5、若方案被否决，停止实施该活动； 6、遇特殊情况需追加活动，需及时报小组长，并与中心主任联系确定活动实施，活动方案等材料根据实际情况申报或补报，原则上活动材料完成时间不超过活动开展后5个工作日； 7、活动申报材料质量及活动项目执行情况与个人绩效挂钩，涉及个人月度、季度、年终奖励。 第二步：活动经费申请及审批 1、在活动方案通过审批后，打印纸质版经小组长签字后报机构行政部备案，行政部出具《方案备案确认书》（附件2），并与后勤部、财务部沟通做好物资保障工作； 2、活动策划人填写经费借支单，行政部在核准、会计处签名； 3、后勤部领用物资，后勤领用物资登记由后勤统一制表； 4、到财务部预支经费（原则上预支总活动经费70%）； 5、为进一步整合利用社会资源，在向中心申请经费前可先邀请活动相关方（如用人单位、企业等）资助部分或者全部活动经费，以便活动得到更多的支持和更好地开展。 第三步：活动物资筹备 1、活动经费申请表中物资应为活动所需物品的全部，除循环使用物资（如音响）外，单价都必须填写； 2、不管是从中心申领或是自行购买的可循环使用物资都需在活动结束后2个工作日内归还中心，以便其他同事开展活动之用，如有特殊情况，请向后勤部说明； 4、活动策划人应保管爱护好中心物资，如有物资丢失、毁损等情况，按照相应价值做赔偿处理。 第四步：活动经费报销流程 活动结束后15个工作日内，由活动策划人持正规发票、小票到财务部报销经费，报销流程如下： 1、所有活动材料提交行政部存档； 2、填写《费用报销单》：包括报销部门、日期、用途、金额（包括合计、大写等）、报销人签名。请在报销单的备注栏写清楚活动名称； 3、将正规发票、相关单据粘贴在《报销单据粘贴单》的粘贴框内，粘贴时应以阶梯式粘贴，然后将粘贴单贴于报销单下（不能装订）； 4、报销单填写完整后，交给行政部复核签名（如超支则需要附加超支说明），行政部需在会计主管处签名； 5、将剩余物资归还后勤部，后勤部根据物资归还情况在《费用报销单》复核处签名； 6、行政部复核完将报销单交给小组长（300元以内）、中心主任（301至800元）、理事长（801元以上）审核签名； 7、财务核对签名并拨款或回收款项； 8、财务入账。 注意事项： ①发票必须为正规发票或购物小票、收据； ②发票、购物小票、收据的内容必须与购买物品一致，例如实际购买的物品是办公用品，不能用餐票或车票替代。 本制度解释权归本中心所有。 本制度自2013年12月1日至2014年2月28日试行，无新制度出台则正式启用本制度。 郫县明德社会工作服务发展中心 二〇一三年十一月二十一日 附件1：小组活动月度安排表 小组活动月度安排表 部门： 　 　 序号 申请人姓名 活动日期 活动类型(如:小组) 主题名称 预计申请经费金额 备注 例 XXX 2013-12-15 小组活动 社区阳台种植小组 233 　 2 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 附件2：方案备案确认书 方案备案确认书 提交的《 》计划书、经费预算表经 审核通过，且各项资料齐