港口企业调表及填表说明.doc

交通运输企业 企业名称（盖章）： 行业分类代码：□□ 行政区划代码：□□□□□□ 顺序号： □□□ 组织机构代码： 是否执行2006年《企业会计准则》 1.是 2.否 201 年 指标名称 代码 计量单位 甲 乙 丙 一、资产负债 — — 固定资产原价 01 万元 本年折旧 02 万元 资产总计 03 万元 负债合计 04 万元 所有者权益合计 05 万元 二、损益及分配 — — 营业收入 06 万元 其中：主营业务收入 07 万元 内： 08 万元 09 万元 10 万元 11 万元 营业成本 万元 其中：主营业务成本 1 万元 营业税金及附加 1 万元 其中：主营业务税金及附加 1 万元 主营业务利润 1 万元 其他业务利润 1 万元 18 万元 管理费用 万元 其中：税金 万元 21 万元 指标名称 代码 计量单位 甲 丙 乙 财务费用 22 万元 其中：利息支出 万元 资产减值损失 万元 公允价值变动收益（损失以“-”号记） 万元 投资收益（损失以“-”号记） 万元 营业利润 万元 28 万元 利润总额 万元 三、工资和福利费 — — 30 万元 从业人员平均人数 人 五、业务生产 — — 货物吞吐量 32 吨 干散货 33 吨 其中：煤炭及制品 34 吨 金属矿石 35 吨 液体散货 36 吨 其中：原油 37 吨 成品油 38 吨 液化气、天然气 39 吨 件杂货 40 吨 集装箱箱量 41 TEU 集装箱重量 42 吨 其中：货重 43 吨 滚装汽车自然辆数 44 辆 滚装汽车标辆数 45 标辆 滚装汽车重量 吨 旅客吞吐量 人 单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 报出日期：201 年 月 日 一、本表。填写全年相关信息。 三、财务信息与吞吐量等生产信息填写口径要一致。 四、本表中保留两位小数，保留一位小数其整数位。 、指标解释 港口企业填写代码13。 固定资产原价： 3. 本年折旧： 4. 资产总计： 执行2006 年《企业会计准则》的企业：资产合计=流动资产合计+非流动资产合计；未执行2006 年《企业会计准则》的企业：资产合计=流动资产合计+长期投资+固定资产合计+无形及递延资产小计+其他资产。 5. 负债合计： 执行2006年《企业会计准则》的企业：负债合计=流动负债合计+非流动负债合计；未执行2006年《企业会计准则》的企业：负债合计=流动负债合计+长期负债合计。 6. 所有者权益合计： 7. 营业收入： 8. 主营业务收入：2006年《企业会计》 其中： 港口集装箱业务收入是指港口企业通过开展港口集装箱生产服务及相关业务活动所取得的收入总额。 港口滚装业务收入是指港口企业通过开展港口滚装运输生产服务及相关业务活动所取得的收入总额。 港口客运收入是指港口企业通过开展港口旅客运输生产及相关业务活动所取得的收入总额。 其他港口经营业务收入：指除港口集装箱、滚装、客运业务外从事其他港口经营生产活动所取得的收入总额。 9. 营业成本： 10. 主营业务成本：2006年《企业会计》 11. 营业税金及附加： 12. 主营业务税金及附加：2006年《企业会计》 13. 主营业务利润：指企业经营主要业务实现的利润。根据会计“主营业务收入”科目的期末贷方余额减“主营业务成本”科目的期末借方余额、“主营业务税金及附加”科目的期末借方余额计算填报。执行2006年《企业会计准则》的企业，如果未设置“主营业务收入”科目，则以“营业利润”代替填列。 14. 其他业务利润：指企业经营除主要业务以外的其他业务实现的利润。根据会计“其他业务收入”科目的期末贷方余额减“其他业务成本”科目的期末借方余额计算填报。 15. 销售费用：指企业在销售商品过程中发生的包装费、广告费等费用和为销售本企业商品而专设的销售机构的职工薪酬、业务费等经营费用。根据会计“利润表”中“销售费用”项目的本期金额数填报。未执行2006年《企业会计准则》的企业，按“营业费用”填报。 16. 管理费用：指企业为组织和管理企业生产经营活动所发生的费用，包括企业在筹建期内发生的开办费、董事会和行政管理部门在企业经营管理中发生的，或者应当由企业统一负担的公司经费等。根据会计“利润表”中“管理费用”项目的本期金额数填报。 17. 税金： 18. 差旅费：指企业行政管理部门的差旅费