《工行收支账户资金专项资金托管协议2009版.doc

附件一： 协议编号： 收支账户资金（专项资金）托管协议范本 中国工商银行制定 甲方 名称： 法定代表人（负责人）： 地址： 联系人： 联系电话： 乙方 名称： 法定代表人（负责人）： 地址： 联系人： 联系电话： 丙方 名称： 法定代表人（负责人）： 　　 地址： 联系人： 联系电话： 为促使 项目的顺利实施，防范和控制本项目专项资金风险，甲、乙双方委托丙方为本项目专项资金托管人。甲、乙双方承诺并保证托管资金来源及用途合法，且具有充分的权力、授权及法定权利签署本协议及履行本协议项下的全部义务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。 第一章　托管账户开立及管理 第一条 托管账户开立 在本协议签署时，甲、乙双方指定丙方“中国工商银行股份有限公司 行资产托管账户”（账号： 开户行： ）为托管账户，丙方在托管账户下以甲乙双方商定的名义开立托管子账户（户名： ），用于对本协议项下的托管资金进行明细核算。 开立托管子账户时，甲方应向丙方出具《委托开户通知书》，《委托开户通知书》应加盖甲乙双方的预留印章，丙方以《委托开户通知书》为依据开立托管子账户。 第二条　资金所有权 在托管期间，托管子账户内的资金所有权归属于本协议第四章第一条约定的资金存入方，产生的利息亦归资金存入方所有，丙方对托管子账户内的全部款项仅享有代管的权利和义务。甲乙双方共同授权丙方在银行结息日或托管子账户销户后将利息直接支付至指定的收息账号（户名： ，账号： ）。 第三条　托管账户管理 在托管期间，托管账户和托管子账户由丙方管理，以上两账户不得提现。丙方根据本协议约定的合规指令办理资金支付，不擅自动用账户资金。 第二章 托管职责、期限和金额 第一条 丙方作为托管银行，应履行以下职责： （一）开立托管账户及托管子账户保管托管资金，确保资金安全； （二）根据本协议约定的合规指令及监督标准办理资金支付； （三）及时向甲方、乙方披露托管资金的相关信息。 第二条 托管期限 托管期限以托管子账户中的资金支付完毕为止。 第三条 托管金额 托管资金总额为人民币大写　 　　万元，小写　　 　　万元。 第三章 受权人及相关指令 第一条 甲方受权人及相关指令 甲方应在签署本协议时向丙方提交《托管指令授权书》（附件1），指定甲方向丙方发送指令的有权人及其签章、有效业务印章样本，丙方据此作为对《委托开户通知书》（附件2）、《委托付款通知书》（附件3）、《托管业务变更申请书》（附件4）要素的齐全性以及签章的表面一致性核对的依据。 第二条 乙方受权人及相关指令 乙方应在签署本协议时向丙方提交划款指令授权书，指定《委托付款通知书》的授权签发人签章及有效业务印章样式。 第四章 资金收付 第一条 资金存入 甲方/乙方（两者选其一）在协议签订 日以内，将托管资金划入本协议第一章第一条约定的托管子账户，丙方确认资金到账后对入账资金进行托管。 第二条 资金支付条件 在托管期限内，丙方仅可以按下述条件解付： 1、甲方签署的《托管监督标准表》规定事项。 2、经甲乙双方共同签章的《委托付款通知书》。 3、甲乙双方协商一致的其他条件：　　　　　　　　。 4、本托管协议终止时，丙方将托管账户剩余资金，按照甲方指令划入甲方指定的帐户。 第三条 资金支付条件的变更 甲方申请变更托管资金的支付条件、控制要素等信息时，应向丙方提交《托管业务变更申请书》，并加盖甲乙双方预留印章。丙方对《托管业务变更申请书》要素的齐全性以及签章的表面一致性审核无误后，按照新设定的支付条件对托管资金进行支付监督。变更内容包括但不限于：预留收款账号、托管资金支付