222实验三李晓倩信息公司DZ财务114..doc

淮 海 工 学 院 经 济 管 理 系 2013 至 2014 学年第 二 学期 实 验 报 告 实验课程： 财务管理信息系统 专业：财务管理 班级： DZ财务114　 姓名：李晓倩　 学号： 2013140222　 经济管理系现代管理实验室 实验报告说明 一、实验要求： 1.实验前应认真学习并严格遵守《学生实验守则》中的各项规定。 2.学生进入实验室必须遵守实验室各项规章制度，遵守课堂纪律。 3.实验课前，要认真阅读实验教材，做好预习。 4.实验课上要认真听讲，服从指导老师的安排和指导。 5.严格遵守操作规程，爱护仪器设备；实验中遇到异常情况或仪器设备的损坏，应立即报告指导老师；如属人为因素造成损坏的，按学校有关规定进行处理。 6.养成良好的实验习惯，实验结束后，按要求及时切断电源，整理好仪器设备及桌椅，带走所有废弃物，保持实验室的整洁卫生。 7.上机实验时，学生不得私自夹带软盘，如需用盘必须得到指导老师的批准，否则予以没收。 二、实验报告填写要求： 1.封面要填写清楚。 2.编写实验报告时要求有实验项目序号、实验名称、实验时间、实验目的、实验内容及步骤、结果。 3.实验报告要有实验指导老师批改、签字，并给予成绩。 4.填写实验报告要求字迹清楚、工整。 实验项目序号： 三 实验名称： 帐簿管理、出纳及期末结转 成绩： [实验目的] 1．掌握用友网络财务软件总账系统中出纳管理、账簿管理相关内容和操作方法。 2．掌握期末处理的具本内容和操作方法。 [实验内容] 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询。 （1）、执行“帐表”/“科目帐”/“总帐”命令，可以查询总帐。 （2）、执行“帐表”/“科目帐”/“余额表”命令，可以查询发生额及余额表。 （3）、执行“帐表”/“科目帐”/“明细帐”命令，可以查询月份综合明细帐。 （4）、部门总帐：执行“帐表”/“部门辅助帐”/“部门总帐”/“部门三栏总帐”命令，进入“部门三栏总帐条件”窗口。输入查询条件：科目“招待费”，部门“总经理办公室”，单击“确定”。 部门明细帐：执行“帐表”/“部门辅助帐”/“部门明细帐”/“部门多栏式总帐”命令，进入“部门多栏明细条件”窗口。选择科目5502，部门“总经理办公室”，月份“2009/8-2009/8”，分析方式“金额分析”，单击“确定”。 部门收支分析：执行“帐表”/“部门辅助帐”/“部门收支分析”，进入“部门收支分析条件”窗口。选择分析科目，选择分析部门，选择分析月份。 出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。 （1）、出纳签字： 以“002 王晶”的身份注册进入企业门户，再进入总帐管理系统。执行“凭证”/“出纳签字”命令，输入查询条件：选择“全部”按钮，输入月份“2007/12”，单击“确认”，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。双击某一要签字的凭证，单击“签字”，凭证底部的“出纳”处自动签上出纳人的姓名，单击“下张”，对其他凭证签字。 （2）、现金日记帐： a.执行“出纳”/“现金日记帐”命令，打开“现金日记帐查询条件”对话框； b.选择“现金001”，默认月份“2009/8”，单击“确认”按钮，进入“现金日记帐”窗口。 c.双击某行查看相应的凭证。 d.单击“总帐”按钮，可查看此科目三栏式总帐，单击“退出”。 （3）、银行存款日记帐：与现金日记帐查询操作基本相同，所不同的是银行存款日记帐设置了结算号栏，主要是对帐时用。 （4）、资金日报表： a.执行“出纳”/“资金日报表”命令，打开“资金日报表查询条件”对话框。 b.输入查询日期“2009-8-03”，选择“有余额无发生也显示”复选框。 c.单击“确认”按钮，进入“资金日报表”窗口，单击“退出”。 银行对账。 以“王晶”的身份注册总帐管理系统。 （1）、输入银行对帐期初数据： a.执行“出纳”/“银行对帐”/“银行对帐期初录入”命令，打开“银行科目选择”对话框。 b.选择科目“100201”，单击“确定”。 c.输入单位日记帐的调整前的余额511057.16；输入银行对帐单的调整前余额533829.16。 （2）、录入银行对帐单： a.执行“出纳”/“银行对帐”/“银行对帐单”命令，打开“银行科目选择”对话框。 b.选择科目“100201”，月份“2007/12—2007/12”单击“确定”。 c.单击“增加”，输入银行对帐单数据，单击“保存”。 （3）、银行对帐： a.执行“出纳”/“银行对帐”/“银行对帐”命令，打开“银行科目选择”对话框。 b.选择科目“100201”，月份“2009/8—2009/8”单击“