[印鉴管理制度.docxVIP

印鉴管理制度总则为进一步规范印章管理，确保印章使用安全，有效规避各类管理风险，特制定本制度。本制度所指的印章包括：总公司法人章、行政章、分子公司行政章、子公司法定代表人章、分公司负责人私章、财务专用章及银行预留结算章、合同专用章、发票专用章、提货专用章。印章的刻制、废止公司各类印章的刻制、变更、废止应符合公司机构设置、名称变更及工作职能变化的需要。公司各类印章的刻制应由各部门、分（子）公司向公司综合管理部提出书面申请，由综合管理部转交总经理审批。总公司及各部门的各类印章由公司综合管理部依据经审批的申请，按法定程序办理印章的刻制；分（子）公司的各类印章由负责人依据经审批的申请，指定专人按法定程序办理印章的刻制。 废止的各类印章应及时交公司综合管理部统一妥善保管，经总经理同意后销毁。公司综合管理部和各分（子）公司的财务人员应建立印章管理台账，登记各类印章的刻制、发放启用、收回、销毁情况，并由相关人员在台账上签名确认。印章的启用印章刻制完毕启用时，综合管理部和各分（子）公司应在台账上留下印章印模，并列明印章的领用单位（部门）、领用人、领用时间，并由领用人签名。印章的保管和使用印章领用人对印章的妥善保管和正确使用承担一切责任。机构或人事变动时，领用人应将印章及时交公司综合管理部（分子公司交财务人员），办理印章领用人交接手续。印章的保管总公司行政章、合同专用章由综合管理部领用保管。各分子公司行政章、提货章、合同章由分子公司财务人员领用保管。子公司法定代表人章、分公司负责人私章由分子公司负责人领用保管。总公司法人章、财务专用章、银行结算预留印章、发票专用章、提货专用章由财务部指定专人领用保管。印章的使用。各类印章的领用保管人盖章前必须认真审核文本的内容是否正确无误，盖章程序和相关事项的审批权限是否符合公司的管理规定。用印审批：用印前必须填写《印鉴使用登记表》。任何人不得违反规定私自用印，不得在空白纸、空白表单、未用介绍信上面先行盖印。审批权限 严格按照公司印鉴《印章使用申请表》执行。印章外借原则上印鉴一律不得外借，特殊原因需要外借印鉴，必须按审批权限经印鉴审批人批准，在印鉴专管人员处办理登记手续，方可外借。外借印鉴使用完毕后，当日应交还印鉴专管人员。经过审批后必须携印鉴前往异地办理公务的，用毕后应及时（返程当日）交还印鉴专管人员。印鉴和印模应严格保管，以防丢失。如有遗失，严厉惩处。附则违反本制度的，公司视情节轻重扣发违规人员工资或给予辞退；给公司造成损失的，由相关违规人员负责赔偿。 本制度由公司综合管理部负责解释、修订。行政人事类工作(总部) 用印事由印章种类审批流程行政章1、公司发文√经办人—部门负责人—总经理2、房屋租赁协议√经办人—部门负责人—总经理3、服务性合同√ a、培训合同　 b、顾问合同　 c、工作服合同　 d、设备维修保养　 e、装修合同　 f、其他　4、采购合同√ a、办公设备　 b、电器　 c、家具　 d、其他　5、员工劳动合同√经办人—部门负责人6、社保异动资料√7、员工工资证明√8、员工单身证明√9、员工生育证明函√10、档案转移证明√11、工商登记及变更表格√12、组织机构代码证登记及变更表格√13、电信托收申请及函件√14、车辆投保及索赔资料√15、服务性合同√ a、招聘合同　 b、酒店商务协议　 c、花卉租赁合同　 d、保洁合同　 e、体检合同　 f、快递合同　16、公司证照复印件√财务会计类工作（总部）：用印事由印章种类审批流程行政章财务 专用章法人代表章发货专用章1、办理银行贷款√　　　财务经办人—财务部负责人2、开具银行承兑汇票√　　　3、代垫证明√√　4、网银业务√　　　5、办理银行销户√　　　6、银行承兑汇票说明√　　　7、纳税申报表√　　　8、增值税开票录入单√　　　9、增值税专用发票增量√　　　10、增值税折扣折让证明√　　11、银行存款余额调节表√　　　12、办理银行开户√　　　业务经办人—业务单位负责人—总经理13、报送融资资料√　　　14、报送财务报表　√　15、提货函　　　√营销管理类工作（总部）用印事由印章种类审批流程行政章合同章1、销售全年协议√√经办人—部门负责人—副总—总经理2、采购资源申报计划√3、发货运输函件√经办人—部门负责人—副总4、要求退款函件√5、订货合同 √6、销售合同　√7、仓储协议　√8、质量议异　√9、运输协议　√10、对外出具函件　√ a、报价单　 b、催款单　 c、其他　11、合同品种变更函　√注：公司在签订一般业务合同（函件）须用武汉畅新科技发展有限公司的相关证件或公章的，须报营销管理部经理及执总 审批，超越副总权限的须报总经理审批。