明天项目周例会材料-201506015-sent.docVIP

明天项目每周例会材工作事项 上周工作进展 本周工作安排 工作完成情况 需要解决的问题 及配合要求 工作内容 时间要求 负责人 （一）重点问题 募投项目准备 可研报告初稿提交公司领导和新闻出版研究院 与新闻出版研究院确定募投下一步工作计划； 中介机构协助解决个别募投项目中存在的问题 各项目按募投项目工作安排分别与新闻出版研究院对接，对募投项目进行进一步论证 中介机构协助解决募投项目中存在的问题 8月10前可研报告定稿 股份公司及各单位、中银国际、新闻出版研究院 股份公司规范运营 各级公司及各部门对整理规章制度进行了初步修改并发送律师 律师对各级公司及各部门修改后规章制度出具制度修订意见 确定中小学教材研究发展中心问题的解决方案并开始落实 按照中介机构对同业竞争问题出具的解决方案推进相关工作 按中介机构建议对同业竞争事项进行规范 按中介机构建议安排新昕落实解决同业竞争相关事宜 按照中介机构建议调整各单位监事人选，按备忘录的要求进行规范 完成各级单位的董监高任职规范，周五前将相关情况上报 6月20日前上报必威体育精装版董监高名单 申报文件准备 中银国际根据上周与省委宣传部的沟通情况，修改了需报送行业主管部门的上市相关请示文件并再次提交宣传部审阅 中银国际陪同公司与新闻出版广电局就上市审批等相关问题进行了初步沟通； 公司及各单位就合规证明开具和访谈事宜开展与相关主管部门的沟通工作，中介机构协助解决其中遇到的问题 中银国际修订了申报时间表，已提交公司及各中介 中介机构完成对公司资产、业务资质的梳理，正在汇总补充清单； 需到山东省社保局进行股份公司和集团的社保账户分立工作 公司领导确定本次发行的发行比例 公司及各单位继续就合规证明开具和访谈事宜开展与相关主管部门的沟通工作 公司与社保管理部门沟通，分立股份和集团内的账户 股份公司相关部门起草公司三年/五年发展规划 律师下发对公司资产、业务资质的补充清单，并请相关单位尽快提交资料 最晚6月底前确定发行比例；6月30前完成相关守法合规证明的沟通工作；7月底前完成合规证明的开具； 8月底前基本收集完成申报文件 股份公司、各中介机构 问核工作 开展报告期三年内的前十大供应商和客户走访工作 继续对报告期三年内的前十大供应商和客户进行走访 7月底完成除募投项目外的问核工作 股份公司及各相关中介 两印刷厂收购 开展两厂相关资产交割工作，开会讨论资产交接过程中所遇问题 按上市要求合法合规谨慎操作；抓紧时间加快进度，申报前签订土地出让协议，交纳土地出让金，下一步再办理开工手续；做好收购、划转、交接的相关档案保存工作，专人保管资料，不得遗失 抓紧完成资产交接 继续沟通落实两厂后续经营用地，签订征地协议 集团、股份公司、中银国际、竞天、中企华 （二）法律相关工作 尽职调查 整理汇总各单位补充提供的土地、房屋、房屋租赁、业务资质、行政处罚等资料。 整理汇总尽职调查相关资料 与各企业就尽调发现的问题进行进一步沟通 两个印刷厂的收购 就股份公司收购人民印刷厂资产的增值税问题参与讨论 同业竞争与关联交易 进一步了解股份公司与出版集团的关联交易事项 下属企业监事人员任职资格 要求下属企业规范董事、监事、高级管理人员，并在6月15日前上报规范情况 核查下属企业规范情况 尽职调查问核 参与北京、天津、武汉、上海、广西等地的客户与经销商的访谈 继续与各中介一起开展问核工作 股份公司经营的规范 对股份公司物流子公司的设立相关问题提出意见 对三类人员独生子女费用的承担提出意见。 股份公司三会 审阅修改股份公司定期董事会、监事会以及年度股东大会全套会议资料 合规证明及访谈 就下属各子公司及分公司与当地主管部门沟通合规证明中遇到的问题给予解答和汇总 对于各地普遍遇到的问题将制定统一修改的口径 （三）财务、审计、评估相关工作 关联方对账 本次对账与各年年审对账数据差异分析 瑞华审计组 股份外集团内对账数据核对工作 根据各子公司提交的与股份外集团内公司的对账情况，核对数据的真实性与准确性，以完成审计报告中关联方交易与往来的披露 瑞华审计组 三年审定表与附注 根据本次对账与各年年审对账数据差异分析结果确定合并抵消的最终数据并完成附注内容 瑞华审计组 三年一期审计报告 根据定稿的三年审定数与附注，完成三年一期审计报告三年部分的内容 主要税种纳税情况报告 数据核对后完成报告初稿，根据核对情况对差异进行调整报表 瑞华审计组 原始报表与申报报表差异报告 完成三年审定数定数工作后，统计差异数据及原因，完成差异报告 瑞华审计组 盘点监盘计划 已经收到本部及大部分子公司