公司差旅费会议费管理规定.docVIP

某某制糖有限公司 差旅费、会议费管理制度 为适应本公司业务发展需要，本着合理开支、节约费用的原则，参照集团公司的相关规定，特制定本制度。 一、员工出差的交通费： (一)员工乘坐交通工具标准如表0—01所示。 表0-01 出差交通工具标准表 标准项目 职务 交通工具 火车 轮船 飞机 长途汽车 1．公司总经理 参照集团总部管理规定执行 2．公司副总经理 3．公司其他高层领导 软席车 二等舱位 普通舱位 按实报销 4．部门经理/副经理 硬席车 三等舱位 按实报销 5．其他员工 硬席车 三等舱位 按实报销 (二)乘火车从晚8:00至次日早7:00之间、乘车时间六小时以上或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。员工出差乘火车符合购同席卧铺票而不买卧铺票的，按节约额50%奖励给本人，即：乘坐火车硬坐与卧铺票的差额50％发给，乘坐其他交通工具如有节约额，也按节约额50%奖励给本人，奖励部分计入当月工资。 (三)凡遇节假日车船票等调价时，按国家有关部门发布的调价通知，在通知调价期间和范围内据实报销。 (四)公司总经理、副总经理及其他高层管理人员出差，随行人员可按相同待遇处理。 (五)部门以下(含部门)人员出差，原则上不得乘飞机。个别因公务紧急，确需乘坐飞机的，由本人提出申请，经分管领导签署意见后，报公司总经理审批。未经同意而乘坐飞机的，以火车硬卧票价为报销标准，超过标准的费用由本人自理。 (六)出差人员乘坐交通工具超过标准的，超支部分一律自理。 (七)出差人员购买车站、餐车茶座的费用一律自理。 (八)员工出差到达驻地的市内交通费执行包干制，具体标准为：一般地区每人每天15元，省会城市和经济特区每人每天25元，该款项计入出差补助。乘坐往返机场间的专线客车费用，可凭票据实报销。如有公司派车，不得享受此项补助。 (九)员工出差原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品，而公司未派出公车的，经分管领导批准乘坐出租车的，经公司办公室主管审核，财务经理复核后，报公司主管领导审批据实报销。 (十)因工作特殊需要，必须聘请外来人员支援工作的，经公司总经理批准，其往返路费可由我公司支付。 二、员工出差的住宿费： (一)员工出差的住宿标准如表0—02所示。 (二)公司总经理、副总经理及其他高层管理人员，实行在公司规定的标准以内据实报销住宿费的办法。超标部分不给予报销。 (三)部门经理/副经理及其他员工出差实行住宿费包干、节约提成的办法。 1．住宿费低于包干定额的，按节约额的50％，提成奖励给个人，奖励部分计入当月工资；高于包干定额的部分，全部由个人自理。 2．出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家中，无住宿费收据的，每人每天提成50元，提成部分计入当月工资。 (四)员工外出参加会议、学习班、培训等，由组织者统一安排住宿和市内交通工具的，经总经理批准后，费用据实报销，不予包干。 (五)住宿费必须列明住宿天数、单价、金额并加盖清晰的发票专用章或财务专用章，对单价、住宿日期等项目内容不全、手续不完备、有涂改现象的单据，一律不予报销。 表0-02出差住宿标准表 标准项目 职务 住宿费 广西区域内设区的市 广西区域内不设区的市、县 广西区域外的省外和特区市 广西区外一般市县 1．公司总经理 参照集团总部管理规定执行 2．公司副总经理 3．公司其他高层领导 140元／天 120元／天 220元／天 170元／天 4．部门领导 120元／天 100元／天 200元／天 150元／天 5．其他人员 100元／天 80元／天 160元／天 120元／天 三、员工出差的伙食补助费, 不分途中和住勤，每人每天补助标准如下： 1．公司副总经理及其以下人员出差伙食补贴费，广西区域每人每天30元； 2．公司副总经理及其以下人员出差伙食补贴费，广西区域外每人每天60元； 3．出差时间凡不满四小时的不计报补助费，四小时以上六小时以内按半天补助，六小时以上按一天补助； 4、出差工作人员食宿由接待单位免费接待的，不再给报销住宿费、伙食补贴费。 5、司机在公司驻地市境内、外出车，每人每月180元岗位补助，不再享受出差伙食补贴。 四、员工外出参加会议、学习期间的伙食补助费： (一)员工外出参加各种会议，已享受伙食补助费的，只计报途中补助，不再计报会议期间的出差补助费。 (二)员工经批准到外地参加各种不承认学历的培训、进修，学习期间由公司按下述标准发给伙食补助（不统一安排就餐的。如已经统一安排就餐的，按本条第（一）款实行。） 1．在广西区域内培训、进修的，伙食补贴费每人每天30元； 2．到广西区域外的培训