人民银行桂林市中心支行外汇管理局桂林市中心支局.docVIP

目 录 一、新设（增）银行业金融机构及其分支机构办事指南 第一步：信息备案（纸质报送） 4 第二步：人民银行业务申请（均为自选业务） 5 1、开户申请 6 2、存取现金业务申请 6 3、加入人民币银行结算账户管理系统和联网核查公民身份信息系统 8 4、加入大、小额支付系统申请（南宁中心支行付结算处初审，相关 问题可咨询反洗钱科） 8 5、加入同城票据交换系统申请 10 6、加入支票影像交换系统申请 10 7、票据制版申请（金融机构法人机构注册地的当地人民银行分支机 构） 11 8、银行汇票专用章刻制 12 9、加入反洗钱业务系统申请（中国反洗钱监测分析中心，联系人： 李晓明,电话：010 12 10、运行反假货币信息系统申请 12 11、加入金融统计信息共享申请 13 12、办理应收账款常用户业务申请 13 13、商业银行、信用社申请代理乡镇国库业务 14 14、商业银行、信用社申请代理支库业务 14 第三步：外汇管理业务申请（均为自选业务） 15 1、银行、农村信用社结售汇业务市场准入 16 2、银行分支机构办理远期结售汇业务备案审批 17 3、人民币与外币掉期业务备案 17 4、银行自身资本与金融项目结售汇业务审批 18 5、外币代兑机构备案 19 6、保险经营机构外汇保险业务市场准入管理 19 7、保险经营机构扩大外汇业务管理 20 8、保险经营机构重新核准外汇业务管理 20 9、保险经纪公司经常项目外汇账户管理 21 10、保险代理公司经常项目外汇账户管理 21 11、保险经营机构其他外汇账户管理 22 第四步：金融学会、钱币学会业务申请（自选业务） 23 二、变更事项办事指南 （一）银行业金融机构变更名称 24 第一步：金融机构变更户名申请 第二步：金融机构变更印鉴申请 第三步：办理同城票据交换系统参与者变更申请 第四步：办理账户管理系统中行别名称变更申请 第五步：办理应收账款常用户的机构名称变更申请（征信中心） （二）各金融机构行级领导电话、办公室主任及办公室电话、值班电话、 传真号码发生变更的 25 （三）办理存取款业务的备案人员发生变更的 25 第一步：原备案人员不再办理业务的 第二步：新办理业务人员 （四）银行业金融机构已办理发行库库区专用出入证、发行库警戒区出入 证、车辆专用通行证的相应人员、车辆发生变更的 25 （五）商业银行已备案的个人征信系统管理员用户、数据上报用户和查询 用户发生变更的 26 （六）银行业金融机构同城票据交换系统参与者变更 26 （七）支付结算系统参与方式及相关信息变更 26 （八）支票影像交换系统参与方式及相关信息变更 27 （九）外汇管理业务变更 29 1、即期结售汇业务机构信息变更备案 2、保险经营机构更名换证业务管理 三、终止事项办事指南 （一）银行业金融机构销户 30 （二）存取现金业务相关证件（发行库库区专用出入证、发行库警戒区 出入证、车辆专用通行证）注销 30 （三）支付系统参与者退出 30 （四）同城票据清算系统参与者退出 31 （五）支票影像交换系统参与者退出 31 （六）外汇管理业务变更 32 1、保险经营机构终止经营外汇业务申请 2、保险经营机构经营外汇业务许可证注销或吊销申请 3、银行、农村信用社结售汇业务市场退出 四、日常业务办事指南 （一）再贷款业务办事流程 33 （二）再贴现业务办事流程 34 （三）动用法定存款准备金办事流程 34 （四）报送各类材料报表 A、日常信息备案 35 B、及时报送 36 C、旬报 37 D、月报 38 E、季报 41 F、半年报 44 G、年报 45 （五）各项常规检查 46 人民银行桂林市中心支行·外汇管理局桂林市中心支局 办事指南（金融机构篇） 一、新设（增）银行业金融机构及其分支机构办事指南 第一步：信息备案（纸质报送） 序号 备案内容 受理部门 备案时限 1 ◆1.银行业监督管理机构批准成立的批文（出示原件，留存复印件） ◆2.新设（增）机构名称、地址、开立日期、邮编、联系电话（包括行级领导电话、办公室主任及办公室电话、值班电话、传真号码）以及已获取桂林市政府文件交换站邮箱、已加入桂林市人民政府办公资源网、桂林市SJY118系统等信息 办公室（及时将新增/设机构的相关信息在中支网站金融动态栏目中发布。） 新设（增）机构在正式挂牌前六个工作日前（如遇人员或联系电话变动，应及时报备） 2 ◆至中国人民银行桂林市中心支行办理存取款业务的人员备案，提交备案申请书一份（加盖单位公章），免冠蓝底2寸照片2张 货币金银科：5812255 开始在发行库办理存取现业务前六个工作日前 3 ◆商业银行个人征信系统管理员用户、数据上报用户和查询用户备案 调查统计科