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酒吧各类单项资金管理审批权限一览表 工 作 事 项 有关部门 财务人员 总经理 固定资产 购 置 5万元以下 核准④ 审批③ 5万元以上 核准④ 货款支付 30万以下 审核① 核准④ 10万-20万以下 审核① 核准⑤ 审批④ 12万以上 审核① 核准⑥ 审批④ 定金付款 10万以下 审核① 核准④ 10万-15万 审核① 核准⑤ 审批④ 20万以上 审核① 核准⑥ 审批④ 削价处理商品损失 2000元以下 审核① 核准⑤ 审批④ 2000元以上 审核① 核准⑤ 对外单位或私人借款 核准③ 缴款单 编号： 年 月 日 交款单位 总计金额 （大写） 百 十 万 千 百 十 元 角 分 摘 要 （收款单位章） 卷别 把数 金额 卷别 把数 金额 百元 二元 五十元 一元 十元 角 五元 分 缴款人： 复核： 出纳： 注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。 现金申领单 年 月 日 申领部门 申领人 申领日期 申领事由 申领金额 （大写） ￥ 说明事项 董事长 总经理 财务总监 财务会计部经理 注：本单由会计室使用并管理。 借款单 年 月 日 借款部门 借款人 使用部门 款项类别 现金□ 支票□ 支票号码： 借款用途 及理由 借款金额 (大写) ￥ 还款方式 批准人 财务核准 财务审核 部门审核 附件(张) 备 注 注：本单由会计室使用并管理。 支票使用登记薄 年 支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人 备注 月 日 差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 附单据 张 姓 名 职务 出差事由 起日 止日 起讫地点 项 目 张数 金 额 项 目 天数 金 额 火车费 途中补助 汽车费 住勤补助 市内交通费 夜间乘车 住宿费 其 它 邮电费 小 计 小 计 合 计 （大写） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： 批准 财务核准 财务审核 部门审核 注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。