预算管理制度007(2014必威体育精装版版).docVIP

预算管理制度 编 制 文件编号 BSM-FD-SU-007 受 控： 审 核 文件版号 A/01 批 准 生效日期 2014年03月21日 非受控： 1 目的 为了加强对日常费用及资金支付的监控与管理，结合公司具体情况，特制订本管理制度。 适用范围 本公司全体员工。 权责 1）各部门负责人负责本部门的预算及执行； 2) 财务部负责预算执行的审核； 3）总经办负责预算的审批。 4 具体要求 4．1部门预算的编制 1）各部门负责积极组织本部门人员进行预算的编制。 2）预算表格式如下：（另附电子版） A.销售及回款预算表：（仅适用营销，先在当年11月完成次年的全年预算，每月25日前再做次月的调整预算） 2014年销售及回款预算表 编制单位： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 客户（店）名称 区域 供货折扣 2014年 1月 … 12月 合计 目标 销售 回款 销售 回款 销售 回款 销售 回款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 制表（部门）： 审核（财务）： 核准（副总）： 　 审批（总经理）： 日 期： 　 日 期： 　 　 日 期： 　 　 　 日 期： 　 　 B.全年现金支出预算：（公司各部门在当年11月完成次年的全年预算） 月现金支出预算汇总表 　 　 　 　 　 　 　 　 编制单位： 　 　 　 　 　 　 　 项目 月份 1月 … 12月 金额合计 具体内容 金额 具体内容 金额 具体内容 金额 工资 　 　 　 　 　 　 0 补贴及加班费 　 　 　 　 　 　 0 福利费 　 　 　 　 　 　 0 … 　 　 　 　 　 　 0 合计 0 0 0 0 填表说明：1.项目为参考，如要新增可插入新增栏; 2.按月填写,具体内容与金额为必填项; 3.注意此表为现金支出预算表,主要体现每月具体应支付的现金内容与金额,不同于费用预算目标卡. 制表（部门）： 审核（财务）： 核准（副总）： 审批（总经理）： 日 期： 　 日 期： 日 期： 日 期： C费用预算：（公司各部门在当年11月完成次年的全年预算） 2014年费用预算目标卡 部门： 　 　 　 项目 年目标 月平均目标 1月金额 … 12月金额 年合计 备注 工资 　 　 　 　 　 　 　 补贴及加班费 　 　 　 　 　 　 　 福利费 　 　 　 　 　 　 　 差旅费 　 　 　 　 　 　 　 业务招待费 　 　 　 　 　 　 　 办公费 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 总计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 制表（部门）： 审核（财务）： 核准（副总）： 审批（总经理）： 日 期： 日 期： 日 期： 日 期： D.月现金收支预算：（公司各部门在当月25日前完成次月的现金收支预算） 柏斯曼服饰 月现金收支预算明细表 部门 （ 研发 采购 生产 拓展 企划 商品 信息 直营 加盟 福建分公司 广西分公司 云南分公司 蒂莹 行政 财务 总经办 ） 序号 收入金额 序号 支出金额 备 注 1 项 目 内 容 金 额 1 项 目 内 容 金 额 　 2 　 　 2 　 　 　 3 　 　 3 　 　 　 4 　 　 4 　 　 　 5 　 　 5 　 　 　 6 　 　 6 　 　 　 7 　 　 7 　 　 　 8 　 　 8 　 　 　 9 　 　 9 　 　 　 10 　 　 10 　 　 　 收入金额合计 　 支出金额合计