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陕西省地方电力（集团）有限公司 财务软件功能系统要求 目 录 一、财务会计 1.1总账管理……………………………………………2 1.2现金管理……………………………………………10 1.3报表与合并报表……………………………………12 1.4财务分析……………………………………………28 1.5绩效评价……………………………………………31 二、 资产管理——固定资产管理…………………………38 三、 管理会计——全面预算管理…………………………41 四、 资金管理——资金结算………………………………48 五、 供应管理——购销存管理……………………………52 六、 人力资源管理——薪酬管理…………………………55 七、 工程项目管理…………………………………………56 八、 应用集成………………………………………………58 九、 营销软件接口功能要…………………………………61 一、总账管理 （一）建立账薄 1、科目设置：系统应提供符合行业性质的总账和明细科目表。实现多会计科目表的设置功能，在总账会计核算中所使用的会计科目表，既可以用于单个的单位，也可以运用于整个系统单位。对于集团内的各上下级单位 以及分公司，通过设置一套会计科目表就可以很好的满足财务核算和管理的需求，同时方便数据汇总。支持单位组织机构多级次设置，实现 “一套账”核算模式。 用直观的科目框图代替常见的科目体系列表，在科目设置和选择时都更快捷。明细科目的设置，系统应允许将某一个科目的完整树结构复制到另一个科目中，使具有相同下级明细的科目增加，更方便、快捷。例如：“在建工程”科目下，某“新建工程”下设，“设备”、“ 人工”“费用”“其他”，明细科目核算，而另一“技改工程”下也需设相同的明细科目“设备”、“人工”“费用”“其他”，则无需再一一设置，只需复制即可。 2、科目编码：指定科目各级编码的长度。系统设定各级科目的级次应不少于10级。例如：一级科目“生产成本”下，二级核算“其他成本”，三级核算“责任部门”，四级核算“运输费”，五级核算“单台车辆”，还应能再下设责任人等等。使各项费用的管理精细化。 “生产成本”——购电费，按电费结算单上各类购电类别下设明细科目。 将一级科目“产品销售收入”设为数量金额多栏账，多栏账各栏分别显示“电度电费”、“力率调整电费”、“基本电费”、“基金及附加”、“农村低压电网维护费”、“用户承担电价”等。按用电类别下设二级明细科目“大宗工业用电”、“普非工业用电”、“居民生活用电”、“非居民生活用电”、“商业用电”、“农业生产用电”等，在二级科目下设置各类用电的三级明细分类，如“大宗工业用电”下的“电石”、“合成氨”等，在三级科目下按照电压等级“1-10KV”、“20KV”、“35KV”、“110KV”“220KV”设置四级明细科目。 与用电营销软件接口后，可把用电营销部门传输的数据转换成为财务账表，自动登账生表，生成“电力销售情况明细表”。 3、多账户体系设计，一个账户可按不同的分类统计需要，设置多个辅助账核算。例如：“长期股权投资”科目也应可以在辅助账中设置各种辅助资料，例如：被投资单位的名称、注册资金、通讯地址、股权比例等各种基本资料以及其经营情况等，以备实时监控被投资单位的营亏情况，保证投出资金的优良运营。 4、单位编码：系统应提供集团公司需汇总与合并单位的名称及单位编码，每个单位有一个固定的单位编码，使系统内各单位之间的往来核算清晰明了。 5、核算单、双方科目设计，完成多栏账和冲销发生额的处理。对于集团内部上下级单位之间的往来业务，使用统一的单位编码，只需一方账务处理，另一方自动生成凭证，并发送账务通知。 6、部门编码：各单位的部门也应分级核算，可设置单位内部的编码。一个大的部门下面可以分成几个小的部门；小的部门下面还可以再进行细分。各单位可根据内部部门的设置，设置本单位的部门编码。 7、客户组编码：客户组不直接参加核算，只是用于对客户进行分类。客户组各级编码与部门设置类似，可以是客户组名、分公司、办事处、部门职员等组合，各单位可以根据需要而定。客户组与客户是紧密联系的。客户组可以分级核算；客户的管理是通过客户组的分级核算来实现的。其他应收款，其他应付款等往来科目的某些明细可按客户反映，从而简化科目，又不影响核算的精细度。 把各用电营销科及供电所设为客户组，辖区内的各用电客户设为客户，核算各用户每月产生的电费，根据用电营销软件数据，自动产生各客户的应收电费，收到电费自动核销，未收电费滚存累计显示。同时具备简单明了的按客户查询应收电费余额的功能。 8、多账套管理：在同一系统设置几套账，完成多个核算单位的账务处理工作，账套间完善的权限划分，使公司分工更为明确。 9、币种设置：系统应支持多币种核算