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项目投资现金流量表
表B9 项目投资现金流量表 人民币单位：万元 序号 项目 合计 计算期 1 2 3 4 5 .... 17 1 现金流入 座机电话号码.02 532.44 467.5 146152.1 201389.47 201389.47 201389.47 201794.87 1.1 营业收入 座机电话号码 0 0 141810 195600 195600 195600 195600 1.2 补贴收入 86394.62 532.44 467.5 4342.10 5789.47 5789.47 5789.47 5789.47 1.3 回收固定资产余值 405.4 0 0 0 0 0 0 405.4 2 现金流出 座机电话号码.81 118140.93 78812.14 87438.54 122689.3 122689.3 122689.3 122689.3 2.1 建设投资 196800 118080 78720 0 0 0 0 0 2.2 流动资金 281977 0 0 15053 19066 19066 19066 19066 2.3 经营成本 1470082.8 37.4 45.4 70000 100000 100000 100000 100000 2.4 营业税金及附加 51538.61 23.53 46.74 2275.98 3513.74 3513.74 3513.74 3513.74 2.5 维持运营投资 1643.4 0 0 109.56 109.56 109.56 109.56 109.56 3 所得税前净现金流量（1-2） 964698.21 -117608.49 -78344.64 58713.56 78700.17 78700.17 78700.17 79105.57 4 累计所得税前净现金流量 964698.21 -117608.49 -195953.13 -137239.57 -58539.4 20160.77 ..... 964698.21 5 调整所得税 116092.134 0 0 5871.356 7870.017 7870.017 7870.017 7910.557 6 所得税后净现金流量（3-5） 848606.076 -117608.49 -78344.64 52842.204 70830.153 70830.153 70830.153 71195.013 7 累计所得税后净现金流量 848606.076 -117608.49 -195953.13 -143110.926 -72280.773 -1450.62 69379.533 848606.076 计算指标： 项目投资财务内部收益率（%）（所得税前） 38% 项目投资财务内部收益率（%）（所得税后） 36% 项目投资财务净现值（所得税前）（i 12%） 394308.6369 项目投资财务净现值（所得税后）（i 12%） 336122.3148 项目投资回收期（年）（所得税前） 4.74 项目投资回收期（年）（所得税后） 5.02 说明 本表中的数据来源于建设期估算表、营业收入表、成本费用估算表、营业税金及附加等表格。 固定资产余值 固定资产原始价值×固定资产净残值率 根据总成本费用表得到固定资产原始价值为16219万元，根据固定资产折旧费估算表得到净残值率为2.5%，所以固定资产余值计算得到405.4万元。 1、项目投资财务内部收益率（%）（所得税前） PVIFA（r,17） 年初始投资额/年现金净流量 196800/78700.17 2.5006 查表得38% 2、项目投资财务内部收益率（%）（所得税后） PVIFA（r,17） 年初始投资额/年现金净流量 196800/70830.153 2.7785 查表的36% 3、项目投资财务净现值（所得税前）（i 12%） -117608.49-78344.64 PVIF（12%，1）+58713.56 PVIF（12%，2）+78700.17 PVIFA（12%，14）+79105.57 PVIF（12%，17） -117608.49-78344.64 ×0.8928+58713.56 ×0.7972+78700.17 ×6.6282+79105.57×0.1696 394308.6369 4、项目投资财务净现值（所得税前）（i 12%） -117608.49-78344.64 PVIF（12%，1）+52842.204 PVIF（12%，2）+70830.153 PVIFA（12%，14）+71195.013 PVIF（12%，17） -117608.49-78344.64 ×0.8928+ 52842.204×0.7972+ 70830.153
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