报告日期 200年2月15日珠海华发实业股份有限公司.docVIP

珠海华发实业股份有限公司 珠海华发实业股份有限公司 截至2007年12月31日止 前次募集资金使用情况专项鉴证报告 天健华证中洲审（2008）专字第010358号 目 录： 珠海华发实业股份有限公司前次募集资金使用情况专项鉴证报告 珠海华发实业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告 前次募集资金使用情况专项鉴证报告 天健华证中洲审（2008）专字第010358号 珠海华发实业股份有限公司全体股东： 我们审了后附的（以下简称）报告 按照中国证券监督管理委员会报告编制报告董事局。这种责任包括保证报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的报告我们认为，报告已经按照中国证券监督管理委员会报告编制反映了 中国注册会计师 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 中国 北京 中国注册会计师 报告日期： 2008年月日珠海华发实业股份有限公司 关于截至2007年12月31日止 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事局按照中国证券监督管理委员会报告报告二发行43,000万元可转换公司债券全额向原股东优先配售方式，原股东放弃优先配售后的余额采取网上向一般社会公众投资者发售，剩余部分由承销团包销股东可优先认购的可转换公司债券数量其在股权登记日2006年7月26日所持股份数乘以1.65元后按1000元/手转换成手数本次发行43,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，每10张为1手可转换公司债券,900,000.00元后,余额413,100,000.00元于2006年8月2日汇入本公司在中国工商银行珠海分行莲花支行2002025119100004521的银行账户，业经华证会计师事务所有限公司以华证验字（2006）第15号验资报告验证在案。 本公司前次募集资金扣除发行费用后余额40,792万元，全部存放在中国工商银行珠海分行莲花支行2002025119100004521的银行账户，2006年度共使用募集资金20,923万元，2007年度共使用募集资金19,869万元，截至2007年12月31日止，实际使用募集资金40,792万元，全部用于开发华发新城三期、四期项目。 前次募集资金的实际使用情况 本公司前次募集资金扣除发行费用后余额40,792万元。将前次募集资金实际使用情况与发行可转换公司债券募集说明书对照表 　40,792 　 　 已累计使用募集资金总额：40,792 　 　 　 　 　 　 各年度使用募集资金总额：40,792 　 　 变更用途的募集资金总额：0 　 2006年：20,923 　 变更用途的募集资金总额比例：0 　 2007年：19,869 　 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 1 华发新城三期项目 华发新城三期项目 13,496 13,496 13,496 33,000 33,000 33,000 　- 自2006年12月住宅、车库陆续完工，至2007年12月31日住宅全部完工，车库完工90%。 2 华发新城四期项目 华发新城四期项目 6,373 6,373 6,373 7,792 7,792 7,792 　- 预计2008年3月起陆续完工。 合 计 　 19,869 　19,869 　19,869 　40,792 　 40,792 　40,792 　 　 （二）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 实际投资项目 截止日投资项目累计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 累计实现效益 是否达到预计效益 序号 项目名称 2006 2007 1 华发新城三期项目 100% 17.51% 18.25% 25.51% 25.10% 是 2 华发新城四期项目 100% 16.63% - - 根据发行可转换公司债券募集说明书发行可转换公司债券募集说明书募集资金使用募集资金使用募集资金使用 珠海华发实业股份有限公司董事局 2008年2月15日 guide sex furth