东丰县财政局预算综合管理系统建设项目.docVIP

东丰县财政局综合管理系统项目 项目背景 东丰县财政一直以来对财政业务管理的信息化建设非常重视，秉承着通过信息化建设，支撑财政改革，规范财政管理的目标，实现办公自动化，提高工作效率，加强工作监督，形成大数据。通过信息化建设的不断完善、管理平台新的挑战，财政预算和执行的管理过程中，两库为基础的预算综合管理系统 项目建设目标 （一） 基础信息库统一管理与财政性资金相关的基础信息，包括单位信息，人员信息，资产信息，车辆信息，定额标准信息，政策法规信息等，用于核算刚性人员和运转支出。 （二）项目库 （三）两库预算综合管理 从财政整体业务视角，依托财政 “两库”、建设以项目为管理主线，包含预算编制、预算调整、指标管理、资金管理、拨款管理等业务的预算综合管理系统。 ）依托电子化安全支撑体系逐步建立财政业务电子化解决方案 财政部业务电子化的号召，新建系统在设计阶段支持财政部电子化安全体系，预算单位与财政之间纸质盖章文件传输低下文件存档、不能及时查询等问题安全支撑体系业务的增多，建立覆盖财政全业务的电子化解决方案。本次信息化建设是建立基础信息库和项目库管理系统打造基于的预算综合管理系统同时完善国库拨款系统基础信息库管理系统，项目库管理系统，预算编制系统，预算调整系统来源登记系统，资金管理系统拨款系统与电子化安全支撑平台衔接。 年度资金管理是年度对资金的预算编制和预算执行的管理包括部门预算预算调整省指标库和指标管理专户资金管理 预算编制系统 预算调整是基于项目的年度预算变动管理包括项目预算的追加收回项目间预算调剂项目内预算的科目调整待分项目预算分配明细项目预算政府采购预算调整 资金来源登记包括 指标管理是将预算数据执行的口径数据用以控制预算执行预算转为指标时需要人为指定转为集中支付指标还是转为实拨指标 拨款管理是对实拨资金拨付申请的管理根据实拨指标进行拨款申请的申报审核 专户资金管理是对专户收支的管理收入来源包括 基础信息库管理 基础信息库管理财政业务办理需要的单位基础信息包括人员资产和政府债务信息单位的人员信息来源于人社和编办通过对人社编办的人员信息进行对比后正确的人员信息进入人员信息库人员信息库的结果用于支撑部门预算年中预算调整和工资统发 人员信息库基于接口信息及时传递的解决方案在应用中存在的业务风险人社或编办的人员数据更新不及时会影响到工资的发放资产信息库管理单位的资产结果单位资产的结果信息来源于国有资产管理系统资产信息库的资产信息用于支撑部门预算的编报 资产分类：土地、房屋、构筑物、车辆、通用设备、专用设备、文物和陈列品、（图书、档案）、特种动植物、（家具、用具、装具）、（无形资产、软件）。 可以对单位的人员信息、资产信息进行查询统计，可对编办、人社的人员对比情况进行统计，可以对人员、资产的变动情况进行统计。 项目库管理 项目库管理涵盖财政管理的所有项目对所有使用财政资金的事项都视为项目管理对项目进行常态化的申报和跨年滚动管理 项目管理类型分为三类一般支出项目工程建设项目和金融负债项目三类项目的管理属性存在差异 项目目录维护是设立两级项目的标准体系包括项目编码名称和项目的管理属性两级项目目录由财政部门统一维护预算单位和主管部门新增项目目录体系外的项目须向财政部门提出新增目录申请财政审查新增项目不在既有的体系中时将项目维护到项目目录中单位才可在项目申报管理中申报项目项目申报管理是对项目的申报审核管理审核通过的项目作为备选项目供年度资金管理时筛选用于配套年度预算 项目变更管理是对备选项目或正在执行中 项目管理分为项目淘汰处理和项目结项备选项目中不再实施通过办理将项目淘汰淘汰的项目不能进行年度预算的配套实施完工或中止实施项目通过清理办理将项目结项 项目在申报时的部分属性用于后续的统计的，作为项目及资金的分类统计口径，单位业务要求是发展多变的，为适应统计需求，需要提供统计分类设置，用于设置统计口径，将统计口径与项目库项目关联，实现日常统计报表的分类口径统计需要。 项目库管理的是财政的所有项目项目库中的备选项目或执行中的在建项目用于年初部门预算和年中预算调整的年度预算配套的可选项目范围并控制累计配套的预算不超项目概算项目库作为财政管理的业务支撑平台项目贯穿于财政业务管理的始终可以按项目线进行项目的生命周期状态查询项目的概算预算执行的统计分析 预算管理 预算管理是年初对部门的收支预算的编审审核 预算编制管理从功能需求：定额标准管理设置相关功能，编审流程管理统计查询报表。部门预算采用两上两下的过程申报年初预算 基础信息包括单位综合信息单位人员信息其他财政补助经费信息等人员信息又分为在职在编人员离退休人员 最终在 预算调整是年中对项目预算变动的调整预算调整的结果生成指标 预算调整包括项目预算的追加调剂待分项目预算分配明细项目预算政府采购预算调整 项