华商盛世成长混合型.doc

华商盛世成长混合型 证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2016年8月26日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 2.1 基金基本情况 基金简称 华商盛世成长混合 基金主代码 630002 交易代码 630002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年9月23日 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,886,034,003.46份2.2 基金产品说明 投资目标 把握中国经济增长的主线，寻找具有持续成长潜质的、估值合理的企业；在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增长。 投资策略 本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理方法，通过定性和定量研究，对股票、债券及现金进行灵活配置 (详见本基金的基金合同和招募说明书) 。300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周亚红 田青 联系电话 010010 电子邮箱 zhouyh@ tianqing1.zh@ 客户服务电话 4007008880 010 传真 010010 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日2016年6月30日-134,134,805.69 本期利润 -1,721,150,327.54 加权平均基金份额本期利润 -0.8546 本期基金份额净值增长率 -23.47% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日0.5196 期末基金资产净值 5,207,842,935.11 期末基金份额净值 2.7613 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 2.02% 1.36% -0.48% 0.96% 2.50% 0.40% 过去三个月 -3.03% 1.57% -1.95% 0.99% -1.08% 0.58% 过去六个月 -23.47% 2.57% -15.23% 1.81% -8.24% 0.76% 过去一年 -31.10% 2.96% -26.64% 2.16% -4.46% 0.80% 过去三年 96.34% 2.16% 25.78% 1.61% 70.56% 0.55% 自基金合同生效起至今 334.84% 1.71% 34.63% 1.50% 300.21% 0.21% 注：鉴于中信标普指数信息服务（北京）有限公司终止维护和发布中信标普全债指数、中信国债指数，按照基金合同的约定，经基金管理人与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案后，自2015年10月3