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2 应收款管理系统参数设置 账套参数设置 常规选项。应收款核销方式：按单据。单据审核日期依据：单据日期。汇兑损益方式：月末处理。坏账处理方式：应收余款百分比。代垫费用类型：其他应收单。应收账款核算类型：详细核算。自动计算现金折旧。 凭证选项。受控科目制单方式：明细到客户。非受控科目制单方式：汇总方式。控制科目依据：按客户。销售科目依据：按存货。月末结账前全部制单。预收冲应收生成凭证。 权限与预警选项。根据信用额度自动报警，提前比率20%。包含信用额度为0。 基本科目设置 应收科目：应收账款1122。预收科目：预收账款2203。应交增值税科目：座机电话号码。银行承兑科目：1121。票据利息科目：财务费用660301。现金折扣科目：财务费用660302。 控制科目设置。 编码 客户简称 应收科目 预收科目 001 宏大 1122 2203 002 华兴 003 万达 004 远大 产品科目设置 存货编码 存货名称 销售收入科目 应交增值税科目 销售退回科目 0101 A产品 600101 座机电话号码 600101 0102 B产品 600102 座机电话号码 600102 坏账准备设置。 坏账准备提取率0.5%。期初余额1 170元。坏账准备科目：1231。对方科目：6701。 报警级别设置。 序号 起止比率 总比率 级别名称 01 0%-10% 10% A 02 10%-30% 30% B 03 30%-50% 50% C 04 50%-100% 100% D 05 100%以上 E 应收账款期初余额录入： ①销售专用发票有关资料 开票日期 2012.12.26 科目 1122 客户名称 远大 开户银行 工行 账号 6666 税号 4444 销售部门 销售二部 业务员 付晓倩 币种 人民币 货物名称 A产品 计量单位 件 数量 1 000 无税单价（元／件） 100 价款（元） 100 000 税额（元） 17 000 ②销售专用发票有关资料 开票日期 2012.12.27 科目 1122 客户名称 万达 开户银行 光大 账号 7777 税号 3333 销售部门 销售二部 业务员 陈清明 币种 人民币 货物名称 B产品 计量单位 件 数量 10 000 无税单价（元／件） 10 价款（元） 100 000 税额（元） 17 000 ①应收票据期初余额录入：银行承兑汇票资料 票据编号 121025 开票单位 宏大 承兑银行 光大 票据面值 351 000 票据余额 351 000 签发日期 2012.10.25 收到日期 2012.10.27 到期日 2013.01.25 部门 销售二部 业务员 付晓倩 摘要 销售商品 科目 应收票据（1121） 2、应付款管理系统参数设置 （1）账套参数设置 ①常规选项。应付款核销方式：按单据。单据审核日期依据：单据日期。汇兑损益方式：月末处理。应付账款核算类型：详细核算。登记支票。自动计算现金折旧。 凭证选项。受控科目制单方式：明细到供应商。非受控科目制单方式：汇总方式。控制科目依据：按供应商。采购科目依据：按存货。月末结账前全部制单。预付冲应付生成凭证。 ③权限与预警选项。根据信用额度自动报警，提前比率20%。包含信用额度为0。 （2）基本科目设置 应付科目：应付账款220201。预付科目：预付账款1123。应交税费科目：应交增值税（进项税额）座机电话号码。银行承兑科目：应付票据2201。现金折扣科目：财务费用660302。票据利息科目：财务费用660301。 （3）控制科目设置 编码 供应商简称 应收科目 预收科目 001 飞龙 应付账款220201 预付账款1123 002 兴盛 003 达西 004 兴旺 （4）产品科目设置 存货编码 存货名称 采购科目 应交增值税科目 0201 甲材料 140101 座机电话号码 0202 乙材料 140102 座机电话号码 （5）应付款期初余额录入：附专用发票有关资料： 开票日期 2012.12.16 科目 220201 供应商名称 兴旺集团 开户银行 工行 账号 4444 税号 4455 供应部门 供应部 业务员 王荣 币种 人民币 货物名称 甲材料 计量单位 吨 数量 100 单价（元／吨） 1000 价款（元） 100 000 税额（元） 17 000 （6）应付票据期初余额录入：附商业承兑汇票有关资料 票据编号 121215 收票单位 飞龙集团 承兑银行 工行 票据面值 468 000 票据余额 468 000 签发日期 2012.12.15 收到日期 到期日 2013.03.15 部门 供应部 业务员 王荣 摘要