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外贸公司管理制度汇编 篇一：外贸公司管理制度汇编 实行资金统一借贷，统一使用的办法。由分管财务部门的领导和财务部根据业务需要向银行借贷（打包、押汇等贷款方式）或通过其他融资渠道统一筹集资金、统一调度使用。资金的审批程序和要求：出口产品货款的支付业务员提供全套付款单据：供货方开出的已出运（或已收购入库的）的出口产品外销合同、增值税发票、专用缴款书、入库单（已入库未出运的），填写付款申请单（已出运的按编号分别填写）报送财务部门审核，财务部根据成本预算单、出口货物明细表（已出运的）、入库单（未出运的）、内销合同等资料审核签字，再由分管经理审批同意后交财务部安排付款，如果工厂暂时不提供专用缴款书则先行扣除税款后支付，余款待专用缴款书齐全后支付。 2、内销产品货款支付：业务员根据供货方开出的发票（或收据）、入库单和填写的付款申请单一并报送财务部审核，财务部门根据内销合同等资料审核签字，再由分管经理审批同意后交财务部安排付款。 3、预付货款： 原则上不预付货款，如果因商品或市场行情特殊性，确需预付部分货款的（最高不超过货款总额的30%）。在信用证结算的情况下，需信用证副本到达本司、经贸管部审核认可后，由业务员填报与付款申请单呈分管经理审核同意后交财务部安排付款；在其他结算方式下需预付货款的，则由经办业务员填写预付款申请单呈分管经理审批，分管经理视具体情况审核同意后方可交财务部安排付款；在预付款数额较大（或占货款总额百分比比较高）的情况下，应由董事长或经理室集体商议同意后才可付款。经办业务员应对全部预付款承担风险和责任。 4、代理出口业务的付款 必须是代理出口货款收妥入账后，由代理业务员凭委托方开具的增值税发票和专用缴款书，扣除代垫的全部费用和应收取的代理费后填写付款申请单报财务部审核，财务部门根据代理出口协议和结汇水单及代垫费用等资料和对无误后签字，再由分管经理审核同意后送财务部安排付款。 5、付款原则: 原则上只能按增值税发票抬头付款，个别工厂确因收购原料、辅料、包装物等原因，需代其将货款付至供货方时,必须在办妥委托付款手续后方能申报付款,且委托付款的手续必须是加盖公章或财务专用章的正本(在特殊情况下可用传真件代替)6、付款预申报规定：为了使财务部能够有计划筹集资金，既能保证各类货款的及时支付而不耽误货款的收购，又要不是资金在账面上闲置而造成资金成本的增加，特要求个业务员作好货款支付的预申报工作，单笔货款十万元以内的要提前二天申报，超过十万元的提前三天申报（特殊情况除外）。三、直接费用的审批１、运、保、商检等费的审批根据出口成本预算单、保险合同和经分管经理签字的代理船公司的运费、商检费等费用的传真确认件，由财务部门先行预提，待正式发票入账时，先由贸管部核对交财务部审核无误后提交分管经理审核同意后方可付款。２、佣金的审批由业务员提供佣金协议，外销合同副本、填好付佣申请单报财务部审核签字后再由分管经理审批签字后交财务部安排付款。３、其他直接费用与业务有关的邮寄费、报关费、辐照费和包装费等，须在发票或入库单齐全的情况下才能申请办理付款，总额发票要附明细单，由经办人员申请呈分管经理审核签字后交财务部安排付款。以上规定请各业务员遵照执行。篇二：外贸公司管理制度汇编 漳州 XX 工贸有限公司 管 理 制 度 漳州 XX 工贸有限公司管理制度 1. 0 签字 总 经 办 行政副总 总 经 理 20 年 月 日 文件名称 版次 编 制 审 核 批 准 发布日 期 日期 批 准 发 布 令 为使 XX 工贸有限公司健康、 稳步的发展， 公司组织编写了此部管理规章制度。 本部管理制度对完成每项工作和每个工作层面的具体运作过程都作了系统规定。 它具有很强的实用性。 望公司各部室认真组织学习， 深入贯彻执行， 它是 XX 工贸公司实施规范化管理的标准性文件， 是全体员工工作行为的基本准则。 经公司总经理办公会议研究通过， 特此发布。 总经理： 20 年 月 日 漳州市 XX 工贸有限公司 ZHANGZHOU XX GONGMAO CO. , LTD. 总 则 文件编号 SZ-10-001 版 次 页 次 发行日期 2010/11/151. 0 1/1 1. 目的： 为规范公司运作与行政管理， 规范员工的行为， 使公司之发展有制度上的保证， 特制订公司管理制度。 2. 制订原则： 2. 1 可行性原则： 公司各项制度的制定讲求务实， 不制定过高的标准。 2. 2 有效性原则： 公司的各项规章制度一旦制定， 在被明令废止之前就必须得到一丝不苟的执行， 未经特别豁免， 任何人不得违背。 2. 3 标准化原则： 力求公司的行政行为和业务行为的标准化； 2. 4 个性化原则： 公司以人性化管理为主， 强调员工的自律和自觉， 充分尊重员工的个性。 3. 效力：