改后-银行存款报销规程-作业指导书.docVIP

1目的： 明确规范银行存款报销操作流程，确保银行存款安全、准确。 2适用范围： 适用于本中心所有银行存款报销业务。 3职责： 3.1负责对发票等原始资料的真伪进行审核。 3.2负责核对财政支付经费与审核人员标注经费是否一致。 3.3负责打印支票并核对打印信息与发票是否一致。 3.4负责核对银行存款来款信息并办理入账手续。 3.5负责给外地单位及疫苗公司办理相关款项的汇款手续。 3.6负责登记每日银行存款日记账，做到日清日结。当日编制《库存日报表》。 3.7负责保管单位人名章、转账支票、支票购买证、支票密码器、票据。 3.8负责对各种银行收付款项的原始凭证，加盖“银行收讫”、“银行付讫”、“附件”章。 4工作内容： 4.1核对报销单据金额与附件金额是否一致。签字是否齐全。附件是否齐全。 4.2授权支票录入财政专网，填写凭证编码。 4.3支票报销流程 4.3.1用发票直接报销领取支票。 4.3.1.1经财务审核人员审核。 4.3.1.2填写支票本：对应支票本上支票号填写。填写内容：日期、金额、收款单位、用途、经手人、归还日期。 4.3.1.3填写票根：票根填写齐全并在票根下方签字。 4.3.2用借据领取支票（会议要附审批的会议（培训）申请单） 4.3.2.1经财务审核人员审核 4.3.2.2填写支票本：对应支票本上支票号填写 。填写内容：用途、经手人 4.3.2.3填写票根：票根下方签字。 4.3.3借据领取支票后，报销发票 4.3.3.1经财务审核人员审核 4.3.3.2填写支票本：对应支票本上支票号填写。填写内容：金额、收款单位、用途、归还日期。 4.3.3.3填写票根： 票根填写齐全（收款单位、金额、用途）。 4.4支票作废换领流程 4.4.1必须由本单位经办人员拿作废支票办理作废换领手续 4.4.2作废支票不再换领新支票的，在支票登记本原支票号登记处标注“作废”字样。 4.4.3作废支票换领新支票的，在支票登记本原支票号登记处标注“作废换****（新支票号）”字样。在支票登记本上重新登记。（参见支票报销流程“填写支票本”） 4.5经费认领流程 4.5.1经费确认为科研经费的，请科研办办理立项手续。 4.5.2经费确认为非科研经费的，通知相关科所带2份合同到财务科办理立项手续。 4.6汇款流程 4.6.1用发票直接办理汇款 4.6.1.1经财务审核人员审核 4.6.1.2.填写汇款登记本。填写内容：日期、收款单位、内容用途、开户行、省市、账号、金额、经办人。 4.6.2用借据办理汇款 4.6.2.1经财务审核人员审核。 4.5.2.2填写汇款登记本。填写内容：日期、收款单位、内容用途、开户行、省市、账号、金额、经办人。 4.6.2.3发票报销,审核后报销人将发票直接归还记账人员。 5.1支持性文件 5.1.1BJCDC/GC03-CW 财务审核工作规程 编号：BJCDC/GC02-CW 名称：银行存款报销规程 第三版 第0次修改 实施日期： 页码：2 请按照《卫生单位财务人员岗位职责》—出纳岗位职责补充内容。例如登记日记账、日清日结、印鉴、附件付讫章，保管支票等 此部分内容需要添加内容。如：要核对报销单据金额与附件金额是否一致。签字是否齐全。录入财政专网等等。 谁给？