会计站2011年上年工作总结.docVIP

2011年上半年工作总结 在局党委的正确领导下，我们会计工作站全体同志注重学习和提升财务服务能力，积极探索和推进乡镇卫生院财务管理由规范化走向科学化的改进，坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念，紧紧围绕乡镇卫生院发展需要，强化基础工作，努力增收节支，加强预算管理，为乡镇卫生院的发展提供了较好的保障。现总结如下： 一、乡镇卫生院收支情况（5月底数字） 总收入1823.6万元。其中：财政补助收入601.3万元，上级补助收入2万元，业务收入1113.3万元（其中：医疗收入621.3万元，药品收入470.4万元，其他收入21.6万元），事业收入107.1万元。 总支出2063.1万元。其中：医疗支出1251.6万元，药品支出498.0万元，事业支出313.5万元。 收支差额出现亏损为239.5万元。 二、具体工作回顾 1、积极参加局机关安排的各项政治业务学习，认真领会其精神实质，提高政治理论水平。学习和执行《医院会计制度》等专业知识和财经法律法规，提高工作能力。对新印发的《基层医疗卫生机构财务制度》和《基层医疗卫生机构会计制度》进行初步了解和学习。 2、加班加点按时完成2010年度乡镇卫生院财政决算报表和卫生决算报表填报，确保其真实性、完整性和可靠性。 3、整理、打印和装订2010年度各乡镇卫生院帐薄、会计资料。 4、做好焦村卫生院和精神病院分账建账分账工作，做好川口卫生院更换报账员的移交工作。 5、协助药政科对乡镇卫生院基本药物购进和付款情况进行建账工作 。 6、3月24日—4月2日深入到各乡镇卫生院进行调研： （1）统计2010年工资发放情况； （2）通过听取卫生院领导班子汇报与职工座谈，了解各卫生院院务公开、财务公开情况，以及在新的绩效工资制度下，如何制定考核方案才能充分调动广大职工的积极性，才能推动乡镇卫生院的发展，对存在问题和建议进行总结并汇报给有关领导。 7、程村卫生院厕所决算入账工作。 8、协助农卫科统计乡镇卫生院2009年、2010年药品收入情况。 9、配合财政局社保科和局医政科下乡了解医改有关情况，分别查看了2010年和2011年1-3月工资发放情况，了解经费预算中存在的问题。 10、召开乡镇卫生院会计会议，要求各单位对2011年预算上报有出入的地方认真核实，重新预算上报。 11、配合人事科做好乡镇卫生院增加编制资料准备工作。 12、做好1-5月的各项账务处理，并服务好局各科室和其他人员的材料打印和复印。 三、存在问题 1、各乡镇卫生院医院管理系统软件中，业务收入未设置参保（医保、农合、低保）和非参保分类设帐，目前报账员都是手工进行统计，影响数据的准确性，将造成药品差价补助的难度。 2、焦村卫生院账务分设成焦村卫生院和精神病院两套账，而管理系统只有一个，各种数据手工分类，准确性不高，造成个别有补助拨款而没有统计出收入的现象（如低保、医保、农合）。 3、个别卫生院报账存在以下问题： （1）设置多个财务人员，导致工作互相推诿，结账时拖拖拉拉，不能按时报账； （2）会审会签流于形式，没有起到会审作用（部分会审小组成员由于种种原因不能按时签字，到局里进行补签）。 4、乡镇卫生院财务公开方面局一直未作出具体规定，造成财务公开内容不统一、格式不规范、项目不全，公开程度也参差不齐。有的在班子会议上宣布，有的在职工大会上简单说明，有的把会计报表张贴公示，有的还没有公示栏。个别卫生院工资发放透明度不高，工资表不进行公示，奖金按科室核算发放，由科主任给科室人员进行再次分配。 5、财政补助贫富不均，效益好的卫生院得不到财政补助（予灵卫生院），效益差的反而多得（焦村卫生院预算亏损），鞭打快牛打击了效益好的卫生院的工作积极性。 6、由于文印室打印机和复印机都出现了故障，近半年来，我们要兼顾各种打印和复印工作，严重影响了正常工作。 7、科室人员偏少，工作量大，影响了工作质量。 四、今后打算 1、认真学习领会豫财会[2011]17号文件精神，按要求督促各乡镇卫生院对本单位的资产和负债进行全面清查和盘点，并按照原制度的规定将清查和盘点事项进行处理。 2、对现用的财务软件进行修改，做好新旧会计科目和会计报表的衔接工作，做好乡镇卫生院新旧会计制度的衔接工作，确保新制度施行平稳顺利。 3、按照新印发的《基层医疗卫生机构财务制度》和《基层医疗卫生机构会计制度》对乡镇卫生院会计人员进行培训。 4、加强资产产权管理和对卫生院财务人员的管理，对各卫生院办公用房、公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、 处置环节来谋取“小金库”；强化会计职能，消除虚假会计信息提高会计质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。 卫生局会计站