海门市育才小学2014年决算2015年预算补充说明.docVIP

海门市能仁中学2015年决算情况说明 一、部门基本情况 海门市能仁中学是一所初级中学，学校主要职责：实施初级中学义务教育、促进基础教育发展。初中学历教育。学校有41个班级，2020名学生，现有教职工170名，本年末有离休人员5人，退休人员104人，2015年末，学校占地面积76695平方米，绿化占地面积26845平方米，固定资产座机电话号码.94元，近年来学校校园环境变化较大，教育质量显著提高，社会声誉日益提升。学校实行公共财政预决算公开，严格遵循海门市财政相关文件规定，坚持厉行节约，从严从紧安排支出预算。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 学校2015年安排年初支出预算2861.19万元，因离退休人员及在职人员调整工资等原因，今年比去年年初预算数增加232.41万元，事业收入计176.31万元，年终实际支出3269.91万元。 （二）收入支出执行情况 2015年，能仁中学全年经费支出合计为3269.91万元，其中：基本支出3114.42万元，项目支出155.49万元；一般公共预算财政拨款基本支出中人员支出2806.90万元，日常公用支出229.54万元；人员支出较去年增加147.47万元；日常公用支出较去年增加19.74万元。 1．收入支出与预算对比分析 支出功能科目 年初预算 当年实际支出 增减数额 增减原因 总计： 2896.85万 3269.91万 373.06万 结存资金、增人员工资 工资福利支出 1767.49万 1846.25万 78.76万 2014年10月增工资 商品服务支出 290.9万 307.52万 16.62万 其中：培训费 12.76万 招待费 10.1万 1.01万 9.09万 对个人和家庭补助 838.46万 960.65万 122.19万 因14年10月份增加退休费 资本性项目支出 155.49万 155.49万 学校信息网络购建/修缮办公楼（预算外） 2．收入支出结构分析 支出功能科目 当年实际支出 各科目与总支出占比 总计： 3269.91万 100% 工资福利支出 1846.25万 56.5% 商品服务支出 307.52万 9.36% 培训费 12.76万 0.39% 招待费 1.01万 0.03% 对个人和家庭补助 960.65万 29.38% 资本性项目支出 155.49万 4.76% 3．重点经济分类支出执行情况 项 目 2015年预算数 2015年决算数 2014年决算数 决算同比增减 % 预决算差异率 % 其他说明 公务接待费 10.1万 1.01万 1.34万 -24.63% -90% 培训费 12.76万 7.88万 61.93% 教师外出培训增加 （三）年末结转和结余情况 本单位无年末结转和结余情况 三、资产负债情况分析 本单位今年应付账款930062.66元，其中：1、学校伙食账年终结转525875.50元，2、同慧教育押金20000元，3、中招考核奖66300元，4、南通星易有限公司15520元等。 四、本年度部门决算等财务工作开展情况 本年度我们按照部门预算的要求，认真编制预算方案，重点向教学科研倾斜，为提高教学质量、加强学科建设、改善校园环境提供财务保障。加强预算执行，对支出实行分类管理，支出安排上做到有预算安排、有支出标准、有制度依据，维护预算的严肃性和权威性；坚持勤俭节约、从紧必需的原则，严格控制消费支出。对支付给个人的福利费、劳务费进行严格按照规定标准；加强招待费、差旅费、办公费等支出管理，切实强化成本意识，努力降低管理成本，提高资金使用效益。