财务管理部——职能职责.docVIP

财务管理部职责与工作内容 序号 职责 工作内容 财务管理 1）负责根据集团整体战略规划拟订并组织实施财务发展战略和规划，不断完善集团财务管控体系； 2）负责拟订、修订集团财务、会计、资金管理等方面的规章制度和工作流程，组织落实并监督执行； 3）负责建立和完善集团财务风险与财务内控管理机制，对集团经营活动的全过程进行财务监督和控制； 4）负责组织开展集团年度财务决算和决算审计管理，编报集团财务决算报告，组织子公司完成财务决算； 5）负责对集团投资、并购等重大事项组织开展财务尽职调查和财务可行性论证分析，进行财务风险评估； 6）参与集团经营管理，编制并执行财务预算和资金预算，提出加强和改进集团经营管理的具体措施。 子公司财务监督管理 1）负责拟订子公司财务会计和资金管理事项的报批权限、年度财务管理任务等，指导并监督管理子公司的日常财务管理工作； 2）负责子公司重大财务事项、财务基本制度的报批、报备管理，参与拟订或审核子公司的利润分配和弥补亏损等方案； 3）负责评估监测子公司财务收支、资金收付情况和财务管理水平，组织开展财务绩效评价，实施财务基础工作检查等； 4）建立健全集团财务人员管理体系，提出子公司财务机构设置和重要财务人员配置及业务管理、考核的方案并组织实施。 资金管理 1）负责根据集团战略规划拟定并实施集团筹融资方案，拓宽筹融资渠道，优化资本结构和资产负债比例； 2）负责集团资金的集中管理和运用，合理配置集团资金资源，提高资金使用效率和效益，节约资金成本； 3）负责集团整体银行授信的申请和使用、信贷融资和担保事项的管理及相关资金风险控制等工作； 4）负责资金调拨、调剂，监测资金流向，施行资金周报、月报，加强银行账户监管，确保资金安全。 会计及出纳工作 1）负责集团本部、未独立核算分支机构和代管子公司的会计核算工作并进行会计监督，负责会计档案的装订、保管等基础工作； 2）负责集团总部、代管子公司和集团合并会计报表、统计报表的编报及相关信息提供，编写报表说明和财务分析等； 3）负责集团本部、未独立核算分支机构及代管子公司的财务收支工作，负责库存现金、票据、印鉴等贵重物品和资料的保管； 4）负责集团总部及代管子公司账户管理、外汇管理、财政补贴申领等工作； 5）接受并配合集团内、外单位的各项财务、统计、专项检查和审计工作。 税务管理 1）负责集团总部及代管子公司各项税款的核算和缴纳，办理税务登记、变更等工作； 2）编报集团总部及代管子公司各项税务报表及相关信息提供，配合税务调查、检查和税务审计； 3）负责集团总部及代管子公司各种发票购买、开具、保管和有关发票的认证、升版等工作； 4）负责集团总部、代管子公司及集团整体的税收筹划和税务风险防范工作，掌握并传达相关税收政策。 资产监督管理 1）监督集团资产管理情况，组织开展集团资产清查等； 2）负责集团减值准备资产、账销案存资产的财务核销管理等工作； 3）负责集团国有资产评估及评估备案管理等工作； 4）负责集团国有资产产权登记管理等工作。 财务信息化管理 1）负责提出集团财务信息化的业务需求，参与制定财务信息化的实施方案并联合组织实施； 2）负责集团财务信息化系统的业务应用工作，定义、设置系统参数，指导、解决日常操作问题； 3）配合集团财务信息化系统与其他信息化系统的有关接口工作。 修订说明：删除了审计职责，将工作内容具体化。