ERP实验操作手册（2011_9）.docVIP

目录 实验课程安排说明 3 ERP综合实验说明 5 练习一 初始化 5 1.1说明 5 1.2设置系统参数 6 一、引入科目代码：（基础资料/公共科目/科目/文件/从模板中引入科目……） 6 二、设置系统参数和基础资料 6 三、固定资产系统初始化 10 四、存货核算系统设置 12 五、进销存系统初始化 12 六、应收系统及初始化 14 七、总账期初余额录入（这里的期初数应与题设的期初负债表一致） 19 八、应付系统初始化 20 练习二 日常帐务处理练习 20 一、目的： 20 二、要求： 20 三、资料： 21 四、凭证其他相关操作及帐簿查询 22 五、期末处理 （先跳过这个练习，并请注意下面的注解） 22 练习三 应收款管理系统 22 3.1日常业务处理 22 一、练习各种单据的制作 23 二、坏帐处理。 24 三、计提当年坏帐准备。 24 3.2期末结帐 24 练习四 固定资产管理 25 日常业务处理 25 练习五 工业进销存业务练习 29 4.1采购管理 29 一、 采购管理 29 4.2销售管理 32 二、期末处理 36 实验课程安排说明 1. 实验环境简述 本课程为ERP综合实验，实验平台采用金蝶软件公司的ERP系统。该软件是将离散型生产企业的各大业务流程以财务处理为主线实现数据的沟通。系统在运作过程中始终保持物流和资金流的同步。 2. 实验内容和基本用时 ? 基础数据初始化部分 内容：账套资料、固定资产期初数、仓库期初数、应收账款期初数、总账期初数 用时：两次实验 ? 财务会计部分 内容：账务处理、应收款管理、固定资产管理（在练习六，可最后完成） 用时：两次实验 ? 企业物流管理部分 内容：采购、销售管理 用时：两次实验 ? 课程作业部分（每个同学在各自指定的账套中独立完成） 内容：根据所给案例完成相应的初始化和业务操作，并完成实验报告。 用时：三次实验 注： ★ 实验报告提交方式：实验结束后的账套状态即为实验报告的提交形式（相应账套将留存服务器备查）。每个同学所属账套的数据将反映全部的实验过程。请同学按实验报告要求认真完成账套数据。 ★ 每个实验过程不是孤立的，是环环相扣，并将直接影响后续的实验，尤其是初始化部分的实验内容更是如此。所以请每个同学务必弄清每个所需输入数据的含义，并按实验步骤仔细完成每个过程。 ★ 各部分实验之间并不是完全独立的，尤其是账务处理、应收应付和物流之间的关系十分密切，各功能之间会有不少的交叉操作。 3. 实验安排：实验从2011.10.13开始，每周四下午2:00至5:30。 特别提醒： 完成实验时，一定注意相关的操作提示，不要因为操作上的马虎而导致大量的反操作，以致实验无法正常进行下去！ ERP综合实验说明 练习一 初始化 1.1说明 1． 系统初始化是ERP系统实施中最为关键的一步，在这个过程中，首先要确定静态期初数，这代表了企业采用本ERP系统实现管理运作之时所拥有的资源状况，它将是其他业务流程运作的基础。系统初始化涉及到总账、应收款、应付款、固定资产和仓库期初存货等几个子系统。各子系统都将与财务总账数据发生联系。所以各子系统初始完成后的数据状态应与财务总账数据一致。具体操作时，各子系统在分别完成各自初始化后都可以将数据直接传递到总账系统，以确保总账期初数与各子系统数据保持一致（现金系统的期初数则是由总账向其传递完成）。 2． 一旦结束初始化工作，所有初始数据将不能再修改，确需修改的，单击“工具”菜单的“反初始化”选项，即可回到初始化状态。进行反初始化时，系统会自动进行以下操作：①所有业务单据取消审核②所有业务单据取消核销及取消坏帐处理③所生成凭证全部删除④应收票据背书等处理全部取消，因此在进行反初始化时应谨慎处理； 3． 结束初始化后，销售系统中先于应收系统结束初始化之前录入的发票将不能传递到应收系统，因此应收系统必须先于或与销售系统同时结束初始化。 4．