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何海芳移交文件 一：每月初2-5号左右需给财务部提供以下报表（前提是财务部结完账） 1：后勤仓库报表和原材料仓库报表（上个月）必须在6之前给财务部并附上相关出库单据 进供应链→存货核算→账表→汇总表→出库汇总表→表头选择查询→然后在表体里选择过滤条件→（单据类型和仓库选择里选择仓库，汇总依据及排序方式里选择仓库编码和部门编码、查询条件选择单据日期）选择确认，并在表体将格式调整好。 出库汇总表（按部门汇总），然后根据部门汇总报表，按以上条件过滤（注意汇总依据及排序方式里选择“存货编码”，还有查询条件过滤器日期及部门编码） 2：仓库龄分析：必须在4-5号左右给提供给财务 进库存管理→报表→储备分析→库龄分析→选择表体过滤器条（一般情况选择仓库）然后确认；输出到桌面EXT表格，进行排序和筛选，然后根据库龄时间分段分类（30-90天、90-180天、180-270天、270-360天、360-450天、450-540天、540-630天、630天以上），一般情况年底结转账务所有记录都是按新货时间到位。 3：呆滞品：每个月5-6号左右提供原材料仓库明细 呆滞品定义：凡库存期在一年以上（包括一年）、连续3个月无动态变化、存货金额大而正常使用量小、容易质变的物资、非标物资退回库及订单取消，每月有仓库统计上报，由相关责任部门提供方案，仓库跟踪落实。 4：备货仓库：每月20号提供上月21-本月20号 库存管理→报表→统计表→收发汇总表→表体输入日期上月21号-本月20号（注意输入仓库）→输出到桌面EXT,将上月备货物资台账和本月输出的台账进行输理。 5：每季度提供原料仓库不良品（3个月统计一次） 不良品定义：仓库龄时间超过360天以上且存在有质量隐患（超保、过期、变质、氧化等） 操作：一般是根据库龄时间超过630天以上物资进行筛选（如果以上情况存在可以立即申报） 6：每周存货动态分析：每个星期一早上提供原材料仓库上周物资一个动态金额分析； 库存管理→报表→统计表→收发汇总表→表体输入日期（一周），输出到桌要EXT进行筛选。 一般情况根据存货大类进行分类汇总，单价到上月结账存货核算去引用，如果是本月入库物资在库龄分析没有单价可以自己输入暂估。 7：每半年跟几个木箱单位核对一下加强片数量与账面数据操作； 1：半成品仓库其它出库单里统计供应商领用加强片明细； 2：根据木箱送货单上登记加强数量汇总 3：通知供应一个时间点对领用加强片数量统计； 4：将1-3项数据在EXT表格核算（上次结存+领用数量（其它出库单统计数量）-送货单统计数量=结存数量 5：核算结存数量与供方核算数量比一下差异有多少，如果差异不大，请将账面数量返平 6：系统做红字其它出库单将返回加强片冲到半成品仓库（注明：类别：外加工原材料出库，备注：返回供应商），最做其它出库单出给车间（根据加强片使用木箱比例出给车间，类别：生产领用） 7：将序号4编制成表格，通知供应商上面签字确认。留一份给财务部（成本会计） 二：注意事项： 1：食堂仓库还有两箱科泰水泵，因2000年因质量问题供应商仓库账面上有红字一直没有处理，据相关经办人反馈此水泵如果需要处理存在一定风险，必须跟财务部沟通后方可处理。 2：食堂仓库还有二堆发泡板（安徽江淮订单因质量问题退回，经领导同意暂入仓库），此发泡板与技术部王正烘沟通叫他们尽快消化。每月催一次，直到消化完为至。 3：食堂仓库还有6个亲水泊换热器（非本公司，是换热器公司，本人已经多次联系汤伟良叫他尽快处理，此换热器通知吕贤平如果合适订消化，将不余结算）。此事吕贤平和赵春香了解此事过程可以问她们一下。 4：样本仓库和备货仓库从19年2010年所有单据都一直存放在哪里，抽空问一下财务部大约什么时候可以处理，据了解可以要存放10年以上。单据处理之前必须经财务部和企管部同意方可处理，原先本人也多次提到此事，都给退回来了。 5：食堂下面还有一些纸箱已经和凌海纸业签订外协加工，要求返回20000只纸护角，抽空叫凌海纸业尽快拉走，每个月跟一次。 三：月底单据复查： 1：材料出库单：检查出库类别、部门是否输错、是否按订单出库，没有按订单出库物资是否正常（除工具、化学品、试制中心物资等）； 2：采购入库单：检查：入仓库类别（供应商仓库结账）、供应单位是否出错（供应商仓库） 3：半成品出库单：检查出库类别、所有单子都必须按订单出库、是否存在有红字出库单，如果红字单据月底之前必须全部清空，通知钣金车间做生产订单入库。 4：其它出库单、其它入库单：检查出库类别（材料销售、外协加工原料出库）必须提供供应商，外协加工物资出库部门是资材部（注明填写外协加工的工序），记住外协加工进出必须平账。 5：检查后勤仓库所有材料出库单类别是：部门领用 6