城区分公司分析2009.docVIP

2005年 月经济活动分资料 工作会资料  PAGE 4 二00九年经营工作会资料 发言单位：城区分公司 一、经营状况与分析 至2009年5月城区分公司签订工程22项，合同总额568万元；1-4月共完成产值444万元，实现利润59万元。集团公司下达给城区分公司的经营目标是税后利润300万元，与去年持平。 从目前数据和我们掌握的信息分析，完成年度经营目标难度非常大。在去年城区分公司产值中，小区安装工程占据很大比例，今年小区数量锐减，且已签合同的利润率也大大降低；去年城网、农网工程约200万元，今年为未知数。税后利润300万元将是今年我们艰难奋斗的经营目标。 成本分析与控制 2009年1-4月主要成本费用项目分析（单位：万元） 序号成本项目本年累计上年同期增减额增减率（%）1???料费129.0363.6865.35102.62%2工资及附加115.3882.5729.8136.10%3折旧4.753.111.6452.73%4汽车租赁24.9817.387.643.73%5劳动保护1.763.76-2-53.19%6劳动保险31.0522.888.1735.71%7差旅费11.9510.211.7417.04%8外部劳务费8.78 9.6-0.91-9.48%9青苗赔偿 0.781.5-0.72-48%10住房公积金11.4810.121.3613.44%11其它30.9519.951155.14%合计370.89244.76126.1351.53%在成本费用中比2008年同期增减较大的项目有： 1、材料费：材料费的增长是因为工程量比去年同期增加，而引起的变动成本的增加； 2、工资及三项附加：由于3月发放了年度绩效奖结算同时也导致工资及附加的增加。 3、折旧费：折旧费的增长原因是为主业新购车辆构成。 4、汽车租赁费：今年较去年增加的原因为今年1-4月发生临时租用吊车租赁费。 5、差旅费增加是因为今年人员的增加使职工差旅费较去年同期有所上升。 各项成本中，主要成本费用为材料费和工资。分公司设备、材料基本由集团公司采购或向博大公司采购，分公司能控制的是材料数量；除外部劳务费、青苗赔偿外，其它成本费用分公司都难以控制。因此，分公司控制成本费用的重点主要在材料数量、外部劳务费和青苗赔偿。 分公司对控制成本费用的重点工作，一直坚持事前申报审查，工程实施中监控，竣工后复核的措施，使其处于严格控制中，相应比例一直处于较低水平。在今年的工作中，我们将一如既往，严格控制成本费用，努力完成年度经营目标。 提高市场占有率 市场是企业的生存之地，是分公司的利润之源，提高市场占有率一直是分公司的工作重点。在上级和城区供电局的领导和大力支持下，城区分公司市场占有率较高。在城区范围内，今年的用电工程基本都由分公司施工。 为提高市场占有率，我们主要采取下列措施： 1、重视市场信息，尽可能提前介入。 我们高度重视市场信息，注意及时发现新的市场。较大的工程信息及时通报。当客户办理临时施工用电时，分公司就与客户进行正式用电工程进人沟通、交流，尽可能达成的合作意向。 2、领导充分重视，努力抢占市场。 领导充分重视抢占市场工作，对较大的工程项目，城区供电??局长、分公司经理主动多次拜访客户，与客户沟通、交流，尽最大努力达成合作。在以往工作中取的良好效果。 3、发挥企业优势，提供优质服务。 发挥企业优势，提供优质服务是提高市场占有率的有效利器。在与客户沟通、交流中，我们大力介绍企业实力和优势；在合同实施过程中，我们做到诚实守信，做优良工程；在售后服务中，我们及时快捷。通过发挥企业优势，提供优质服务，我们与老客户形成长期合作，与新客户形成良好关系。 四、应收帐款问题 至2009年4月底，城区分公司应收帐款总额为783万元。其中：宜宾昌谊房地产公司应收帐款250万元，已与集团公司签订房产扺押协议；宜宾成中房地产公司应收帐款320万元，我们正在与该公司洽谈落实付款事宜；其它应收帐款基本上为质保金或暂未到帐款，近期可基本收回。