NC57资金管理培训课件学习记录.docVIP

第 PAGE3页 /共 NUMPAGES3页 NC57资金管理 内部账户管理 1.1资金组织体系变动： NC57前一个成员单位只能在一个上级资金组织开设一个内部账户； 57版本一个成员单位能在多个上级资金组织开设内部账户 成员单位可以停用，停用后成为其它资金组织的成员单位或资金组织 1.2内部账户变更功能 内部账户中取消了内部账户余额控制的“提示不控制”这个选项，目前系统支持的余额 只有控制和不控制两种方式 1.3内部账户新增功能 支持打印电子签章，并对打印次数可通过参数进行控制，以防止资金组织不知道是否给 成员单位提供过电子签单凭据 二、资金结算业务 2.1资金结算涉及到的基本档案 银行账户、现金账户、内部账户 2.2资金结算的初始设置包括 委托收付款业务的流程配置 敏感交易信息设置 资金工作日历设置 受理日期设置：为了开关机的设置，类似银行的开关门 2.3日常业务 2.3.1到账通知 原版本只是资金组织接到银行的对账信息，生成上收单或下拨单，反应上收或下拨业务 57版本中是资金组织收到款，是由银行提示收款，此款分两种情况： 收到的是外部客商的钱，先收以到账通知，可根据到账通知生成委托收付款单 下级资金组织先收到一笔款，上级资金组织后也收到一笔款，通过到账通知事后生成单据 2.3.2业务流程配置的注意事项： 1）委托付款书 内部转账的委托付款书，不允许配置支付环节； 对外支付的委托付款书，不允许取消支付环境； 网银的补录必须配置在核查环节，不允许配置到其他环节； 实时余额检查与实时余额维护不能在同一个环境维护； 2）委托收款书 内部转账的委托收款书，不允许配置收款环节； 对外收款的委托收款书，允许取消收款环节； 注：以上流程配置好后如果发生了业务，相应业务未处理完时，流程配置是不允许修改的，只有业务处理完成了，业务流程才允许修改； 2.3.3业务受理日期设置 1）受理日期相比以前可以不用每天都设置，只要保证处理日期不能大于受理日期，如：受理日期只到12到，要登录13号在填写节点做业务会报错，提示还未受理；未受理只能进行查询的功能，不能进行填写的功能； 2）日结：如果已在系统里进行了当天的日结处理，这再发生的业务不能记入已日结的日期内；还未日结是可以记入这一天的。 2.3.4委托付款业务 结算中心接收结算单位委托代为办理的付款业务 内部转账业务:成员单位之间的内部转账业务 对外付款业务： 成员单位委托资金组织办理对外付款业务 2.3.5委托收款业务 资金组织接收成员单位委托代为办理收款业务 内部转账业务：成员单位之间的内部转账业务 对外收款业务：成员单位委托资金组织办理对外收款业务 内部转账承付业务流程： 资金组织收款填写、保存 资金组织经办，经办节点可修改的部分只能是编辑是否承付 走承付流程，到付款成员单位账套，进行成员单位的收款承付，选择承付类型 资金组织核查，确定是否同意 生成会计凭证 57新增功能：转账成功的单据支持逆操作，点取消收款即可逆操作 getColValue(tablename表,fieldname字段,pkfield唯一值,pkvalue结果)根据主键从数据库查询特定字段的值,其功能类似SQL语句:select fieldname from tablename where pkfield = pkvalue 从这条SQL语句可以看出各个参数的含义.