用友T6-进销存日常业务处理介绍.pptxVIP

T6-进销存典型业务处理;目录;;;;;;;;;;;;;;;;1.7月9日早上下订单时需要在系统里录入对应的订单;2.收到货在系统里参照订单做到货单，若需质检是否检验选是，需检验后才能做入库；不质检选择否，就可以做入库了；;3.需质检需做检验后才能入库，做检验单，并对不合格的做处理； 不合格处理方式：退货、报废、让步接收；;4.质检完后参照到货单做采购入库；;5.参照采购入库单生成采购发票；;6.财务人员到应付模块对采购发票审核，确认应付账款，并制单到生成凭证到总账;7.财务人员审核发票确认应付后对发票做付款单进行付款；;单货同行业务;单货同行业务;单货同行业务;9.入库后成本会计，到存货核算模块对采购入库单做记账并生成凭证;9.入库后成本会计，到存货核算模块对采购入库单做记账并生成凭证;9.入库后成本会计，到存货核算模块对采购入库单做记账并生成凭证;;;1. 7月10下订单时需要在系统里录入对应的采购订单;2. 7月18日收到货，参照对应的订单做到货单；;3.到货后办理入库，参照到货单做采购入库单;4.票没有到，成本会计需到存货核算模块对采购入库单，做暂估单价的录入和修改；;4.票没有到，成本会计需到存货核算模块对采购入库单，做暂估单价的录入和修改；;5.对采购入库单做记账，并生成凭证；形成暂估，等以后月份发票到了做后续业务;5.对采购入库单做记账，并生成凭证；形成暂估，等以后月份发票到了做后续业务;5.对采购入库单做记账，并生成凭证；形成暂估，等以后月份发票到了做后续业务;;;1.7月15日下订单时需要在系统里录入对应的订单;2.收到发票需要在系统参照订单做采购发票并做现结;2.收到发票需要在系统参照订单做采购发票做现结；;3.财务人员到应付模块对采购发票审核，确认应付账款，并制单到生成凭证到总账;3.财务人员到应付模块对采购发票审核，确认应付账款，并制单到生成凭证到总账;3.财务人员到应付模块对采购发票审核，确认应付账款，并制单到生成凭证到总账;3.财务人员到应付模块对采购发票审核，确认应付账款，并制单到生成凭证到总账;;;;1. 签订销售合同填制销售订单并审核;2.参照销售订单做销售发货单;3.仓储部办??出库，做销售出库单；;4.成本会计对销售出库单进行记账确定销售成本，并生成凭证； （注意：根据选择的计价方式确定，若是全月平均在记账后，要等到月末做期末处理后才能出成本）;4.成本会计对销售出库单进行记账确定销售成本，并生成凭证； （注意：根据选择的计价方式确定，若是全月平均在记账后，要等到月末做期末处理后才能出成本）;5.7月12日参照发货单开具销售发票；;5.7月12日参照发货单开具销售发票；;6.开具发票后，对发票做审核确认应收并生成凭证；;6.开具发票后，对发票做审核确认应收并生成凭证；;6.开具发票后，对发票做审核确认应收并生成凭证；;;;1. 签订销售合同填制销售订单并审核;2.参照销售订单生成销售专用发票，复核并自动流转生成销售发货单;3.仓储部办理出库，做销售出库单；;4.成本会计对销售出库单进行记账确定销售成本，并生成凭证；;5.财务部门对发票做审核确认应收并生成凭证；;6. 7月26日收到商品款，做收款单审核生成凭证并做核销操作；;6. 7月26日收到商品款，做收款单审核生成凭证并做核销操作；;;;1. 做调拨单;2. 调拨单审核后生产其他出库单和其他入库单;3. 对调拨业务单据做记账，可做正常单据记账对生成的其他出库单和其他入库做记账;3. 或者做特殊单据记账对调拨单记账；;1. 做盘点单;1. 做盘点单;2. 盘点单审核后盘亏生成其他出库单盘盈生成其他入库单;3. 对盘点盘亏生成的其他出库单记账生成凭证；; 账务查询;采购模块相关报表;销售模块相关报表;库存模块相关报表;存货核算模块模块相关报表;应收模块相关报表;应收模块相关报表; 月末处理;;;;;;; 月末处理;;核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月进入取消核算模块的上个月结账;