泰安福神分帐套业务流程解决方案v2.0.docVIP

泰安福神齿轮箱厂分帐套信息化项目 业务流程解决方案 创建日期：2011/1/22 最后修订日期： 文控编号: 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改记录 2 帐 2 审阅 日期 姓名 职位 审批 日期 职位 姓名 签名 目 录 文档控制 2 1、静态数据解决方案 4 2、总厂业务解决方案 4 3、新汶分厂业务解决方案 11 4、刀具事业部业务解决方案 17 1、静态数据解决方案 (一)存货档案分账套解决方案 1、各帐套需要的存货档案数据 辅料对于总厂、分厂、刀具事业部全部相同。 02、03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、22、99。 对于材料，总厂与分厂相同，需要与刀具事业部分开。 总厂和分厂材料都需要（都需要），刀具事业部0103、010105、010201、0105（刀具事业部小组）。 对于产品、毛坯、半成品，总厂、分厂以及刀具事业部都不相同，都需要分开。 总厂的产品、半成品、毛坯：15、16、18、19、20、23（除2307、2308、2310外）、24 分厂的半成品、毛坯：17、18、19、20、21、23、24 刀具事业部的成品、毛坯、工装：14、21、2307、2305、2308、2399、1915、1916、1917、1918、1920、1921、1922、1815、1816、1817、1818、1820、1821、1898、 24． 注：总厂的存货档案按调整后的编码执行，对于分厂的存货档案编码都加前缀F，刀具事业部的存货档案编码都加前缀D。 2、存货档案数据分账套 （1）存货档案数据分账套处理办法由信息中心分开，然后由各生产部、和刀具事业部确认属性，最后由信息中心导入。 (二)物料清单分账套解决方案及日程安排 1、物料清单分账套解决办法：由生产部将物料清单分开是哪个帐套的，然后提供技术部核对、最后由信息中心导入。 (三)供应商档案分账套解决方案及日程安排 由财务分清供应商在哪个帐套，然后复制到导入模板，由信息中心导入。 (四)客户档案分账套解决方案及日程安排 由财务分清客户在哪个帐套，然后复制到导入模板，由信息中心导入。 (五)部门档案及人员档案分账套解决方案及日程安排 由信息中心将现有的人员档案及部门档案导出给管理部，由管理部确定部门档案及人员档案后提供给信息中心。 2、总厂业务解决方案 （一）静态数据解决方案 1、总厂存货调整解决方案 为了处理总厂与分厂帐套分开后的业务，分清在总厂的精坯、毛坯（热前坯）、以及热处理后的毛坯，现对存货分类做如下的增加和调整。 (1)原来19类的毛坯，全部为精坯，编码规则不变。此类坯在总厂的存货档案中其属性为：外购。 (2)热后坯，主要用来处理新汶分厂让总厂热处理的毛坯，总厂热处理后的毛坯状态，只用于新汶分厂下达热处理给总厂时。 类别编码如下: 25 小类编码： 2501 2502 …… 编码规则如下： 如总厂下达给分厂的精坯，那么热后坯的编码为此类坯在总厂的存货档案中其属性为：自制、内销。 （3）热前坯，全部为外购属性 大类类别编码如下26 小类类别编码 2601 2602 ……. 存货方案编码方案： 例如：毛坯编码 那么对应的热前坯的编码2、总厂仓库解决方案 建立总厂的“分厂物资接收库”，存放采购新汶分厂的毛坯、粗加工、精加工、半成品。 具体编码方案如下： 原来的总厂仓库需要保留的如下： 02代管物资库 03总公司物资库 07总公司外协库 08外购毛坯库 09半成品库 11工程机械成品库 12商齿成品库 18积压物资库 19成品退回库 20中小件车间在制品库 21齿轮车间在制品库 25热处理车间在制品库 33总厂内部废品库 36总厂返修库 38总厂外部废品库 40综合检查站 41齿轮二级库 43中小件二级库 47大修工段在制品库 48总厂报废物资库 49总厂改制物资库 53待检物资库 54外来工序协作仓库 57大修工段二级库 58挂账库 59总装二级库 60热处理二级库 70分厂物资接收库（热前坯、精坯和半成品，参与MRP运算，计入成本） 71热后坯库（参与MRP运算，计入成本），主要存放给新汶分厂热处理后的坯。 72刀具物资接收库（不参与MRP运算，计入成本，主要存放刀具销售给总厂的物资） 501-509 ，511-541总公司外协厂家 3、总厂供应商解决方案 需要增加供应商分类:内部供应商 增加新汶分厂及刀具事业部两个供应商 4、