运作部预估值自动化项目需求规格书.docVIP

文件属性 文件属性 内容 文件名称 运作部预估值自动化项目需求规格书 文件编号 文件版本号 文件状态 初稿 作 者 信息科技部 文件初次发布日期 2013-11-22 文件初次实施日期 文件变更历史清单 文档版本号 变更日期 修改人 备注 1.0 2013-11-22 贺庆洲 根据运作部OA需求整理 3. 本次修改变更说明 序号 变更内容简述 【目录】 第 1 章 概述 1 1.1 编写目的 1 1.2 适用范围 1 1.3 参考资料 1 第 2 章 项目综述 1 2.1 项目需求描述 1 第 3 章 业务功能需求描述 2 3.1 估值数据获取 2 3.2 邮件模板设置 2 3.2.1 模板维护 2 3.2.2 解析规则 3 3.2.3 模板列表 3 3.2.4 模板示例 4 3.3 基金设置 5 3.4 预览、手动发送及历史数据查询 5 概述 编写目的 该需求规格说明书（以下简称本文档）是运作部预估值自动化项目需求规格进行清晰、准确、全面的定义，是反映本功能需求的工作范围、约束和限制等的说明性文件，是进行系统开发的依据。 适用范围 本文档适用于运作部预估值自动化项目需求进行需求确认、项目开发、项目验收等过程。 参考资料 参考文件 备注 项目综述 项目需求描述 根据OA信息系统业务申请书《关于-MM-DD 头寸： 【1002@N_FZQSZ】万元 每万份收益： 【902——其中每万份（基金代码A）基金收益：@C_FKMMC】元(A类) 【902——其中每万份（基金代码B）基金收益：@C_FKMMC】元(B类） 七日年化收益率： 【907——其中（基金代码A）基金七日收益率：@C_FKMMC】 (A类) 【907——其中（基金代码B）基金七日收益率：@ C_FKMMC】 (B类） 平均剩余期限： 【908投资组合平均到期日：@C_FKMMC】天 偏离度： 【804偏离度：@C_FKMMC】（按照上一交易日估值价计算) 短期融资券占比: 【328短期融资债券投资合计：@C_FCB_JZ_BL】 解析规则 “#邮件主题#”以下一行数据为邮件主题，其中【基金名称】解析为“邮件模板-基金”对应关系中设置的名称，“【YYYYMMDD】”解析为日期。如选择开始日期、结束日期为同一天，则解析为YYYYMMDD，如非同一天则解析为YYYYMMDD-YYYYMMDD 如选择日期为时间段，则循环显示时间段内估值表中有数据的日期，内容按时间正序顺序显示。 【科目名称@字段名称】解析规则为： 科目名称2字头以下为精确匹配 科目名称3字头以上为模糊匹配估值表中可显示的数据如下： 字段名称为估值表中对应的字段名称，可展现的字段如下： C_FKMMC 科目名称 N_FHQJG 行情价格 C_FHQBZ 行情标志 N_FZQSL 证券数量 N_FZQCB 成本 N_FZQSZ 市值 N_FGZ_ZZ 估值增值 C_FCB_JZ_BL 成本占净值比例(以百分数形式显示包含百分号) C_FSZ_JZ_BL 市值占净值比例(以百分数形式显示包含百分号) C_FTPXX 停牌信息 C_FQYXX 权益信息(债券会显示每百元利息) 模板列表 系统默认显示所有模板，可点击模板名称进入模板维护页面 模板名称 创建人 创建时间 理财类（7天、14天、60天） XXX XXX 货币类-每万份收益（工银货币） XXX XXX 货币类-每百万份收益（安心增利） XXX XXX 在模板列表中提供模板的增、删、改功能。 模板示例 理财类（7天、14天、60天） 1.黄色为变动数值，可从估值表中取到，其他为固定内容 2.蓝色字体为取数规则 邮件显示如下内容： 数据日期：2013-11-25 头寸： 242.78万元---估值表中银行存款余额，以万元为单位 每万份收益： 1.2463元(A类) ---估值表下方每万份基金收益 1.3253元(B类） 七日年化收益率： 4.187% (A类) ---估值表下方基金七日收益率 4.489% (B类） 平均剩余期限： 156天---估值表下方投资组合平均到期日 偏离度： 0.0272%（按照上一交易日估值价计算) ---估值表下方偏离度 短期融资券占比: 58.98%---估值表中短融