必威体育精装版大计划大预算汇报.ppt

* 地市局汇总 下达 下达 下达 执行 市场部 人事部 年度下达 季度分解 月度执行 财务部 深圳局 佛山局 广州局 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 分解 分解 分解 执行 执行 费用报销 合同付款 …… 1月 2月 3月 …… 12月 按照组织下达 按照期间下达 实现由集团到分子公司再到基层部门的逐级、多维度的预算下达与分解。 1 预算下达 预算下达 实现由集团到分子公司再到基层部门的逐级、多维度的预算下达与分解。 1 1、以广东电网公司为例，省公司下达到地市供电局汇总 2、地市供电局汇总分解,并下达到深圳供电局 3、深圳供电局分解并下达到部门 事前预算检查与控制 执行监控 实现与资产系统的紧密集成，对业务发生进行事前预算检查与控制、事后多角度统计分析。 1 1、以费用报销为例，在填写报销费用时，如果超出预算，系统将会给出提示，实现事前预算控制 2、进行付款时，控制执行支付，实现预算和资金计划的控制 执行监控 实现与其他系统的紧密集成，对业务发生进行事前预算检查与控制、事后多角度统计分析。 1 3、对已发生的预算进行统计分析，从多个维度进行预算监控 执行监控 按照不同时间维度和组织层级来设置相应的预算控制策略。 2 期间 组织层次 科目层次 余额类型 控制强度 *年度 *分公司 *一级 *当期余额 *不控制 可 自 由 组 合 例1：某单位将差旅费季度预算下达到科室，但按照部门总额控制，科室下达金额只供参考 *月度 *季度 *部门 *科室 *三级 *二级 *累计余额 *刚性 *柔性（提醒） 例2：某单位将月度职工福利费（二级）下达到各部门，但各部门按照职工福利费下级的科目（三级）报销； 例3：某部门将三季度办公费下达到各科室，但各科室报销时可以仍使用一二季度未使用的预算余额； 1、按照集团、分公司、分部、科、班、组等多种组织层级进行预算控制策略的设定 2、按照年度、季度、月度等多种时间维度进行预算控制策略的设定 滚动调整 建立分期滚动调整的动态预算管理机制，适应业务变化。 1 季度滚动测算报表 年中调整报表 系统概述 功能简介 项目进展 设计理念 内容 系统演示 大计划系统建设主要里程碑 大计划系统建设主要里程碑 目前项目完成一期开发，处于第二阶段开发阶段。其中二期开发已完成预算执行监控 ，预算季度滚动测算，预算年中调整，计划调整与项目前期管理等功能。年终目标设定与分解, 策略模型以及计划执行监测与统计分析, 项目立项管理优化正处于开发中。 系统概述 功能简介 项目进展 设计理念 内容 系统演示 谢 谢 ! * * 林总批示：其他系统改为资产系统(已完成) * * * 林总的批示： 1、业务计划应分编制、下达、执行、控制、调整几个阶段，然后生成年度预算，受到年度财务预算、季度财务预算的控制，和影响月度财务预算。 2、增加业务计划 –资本性支出的各类项目，成本类项目（修理……），用一个个的文件图标来表示 杜博个人建议： 针对林总的第一点批示，我已经进行了修改，请海龙上判断是否正确；第二点批示，我在专业上无法很好的理解，因此无法准确的进行修改，还需海龙进行完善 * 林总的批示：表中要有数值 杜博个人建议：请海龙进行数值补充，重新截图 林总批示：在省公司和深圳局之间怎么有一个地市局汇总？不是很明白。这里可以增加一个逻辑图来表示，用界面反而复杂不明白。 杜博个人建议：我已经按照林总的批示补充了逻辑示意图，请海龙把把关，看看是否有问题。 * 大计划大预算系统汇报 2011年05月 系统概述 功能简介 项目进展 设计理念 内容 系统演示 应用架构 目标设定与分解 计划编制 计划管理 预算管理 系统管理 配置平台 工作流平台 安全及环境 大计划大预算管理系统 服务器 存储 网络 机房 基础架构 企业信息门户(EIP) 准入优选 资产设备管理 固定资产管理 项目管理 物资管理 资产系统 计划汇总与审核 计划下达 计划调整 目标设定与分解 预算编制 汇总与审核 预算下达 执行监控 滚动调整 系统概述 功能简介 项目进展 设计理念 内容 系统演示 设计理念 全面整合各专业部门归口管理的成本性、资本性支出 1 实现业务计划与财务预算的紧密协作 2 实现预算执行的事前控制，有效规避经营风险；分析预算执行结果，优化资源配置 3 一、全面整合各专业部门归口管理的成本性、资本性支出 财务部 汇总归集各业务归口和配合部门提交的年度投资计划 开始 提出资本性支出的投资规模估算 根据资本性支出目标模型估算 结合公司融资能力估算 财务部与计划部沟通确定资本性支出的总盘