郴州城投租金收益权项目尽职调查报告.pdfVIP

郴州城投租金收益权项目 尽职调查报告 信托业务三部 湖南省信托有限责任公司 二○一三年五月 1 声 明 本调查报告的基础资料来源于郴州市城市建设投资经营有限 责任公司，其真实性由资料提供人负责，受托人尽最大努力对其 进行甄别和分析，保证本调查报告的真实性，并保证本调查报告 没有误导性陈述。 第一调查人（签名）：＿＿＿＿＿ 第二调查人（签名）：＿＿＿ 年 月 日 年 月 日 部门经理（签名）：＿＿＿＿＿ 年 月 日 2 信托项目基本信息表（本表用于内部审批，不用于向投资者募集） 项目名称 郴州城投租金收益权项目 交易对手 郴州市城市建设投资经营有限责任公司 总规模不超过3亿元；采取 信托规模 等额还本的模式，于每年6月和 占用净资本 % 12月各还本5000万 将设臵六个信托期限，期限 分别为6个月+N天，12个月+ N天， 购买郴州城投名下 18个月+ N天，24个月+ N天，30 信托期限 资金用途 特定物业的租金收 个月+ N天，36个月+ N天。（N天 益权 =信托计划成立日至2013年6月 信 25日的天数） 托 特定物业租金、公 募集方式 集合资金信托 还款来源 项 司经营性现金流 目 要 点 本项目采取等额还本的模式，总规模预计不超过30000 万元，最长 项目的基本信息 期限不超过38 个月，将分六个信托期限，每期均为5000 万元，所募资 （含交易结构、 金用于购买郴州市城市建设投资经营有限责任公司名下特定物业租金 退出方式等） 的收益权。还款来源为特定物业租金收入及公司经营性现金流。 1、标的租金总收入5 亿元，覆盖信托本金3 亿元，覆盖率为167%； 风控措施及具 初 2、郴州城投以其名下总面积 51878.7 平方米国有土地使用权为本 步 体情况（如抵押 风 或质押，需写明 项目提供抵押担保，湖南万源评估咨询有限公司对上述抵押物进行了评 险 抵（质）押物评 估，并出具预评估