某债券投资基金年度报告摘要.docVIP

华夏债券投资基金 2010年年度报告摘要 2010年12月31日 基金管理人： 基金托管人： 报告送出日期：§1重要提示本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金主代码 001001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002年10月23日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,045,733,625.05份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏债券A/B 华夏债券C 下属分级基金的交易代码 001001、001002 001003 报告期末下属分级基金的份额总额 1,803,357,659.53份 2,242,375,965.52份 2.2基金产品说明 投资策略 本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上，通过价值分析，结合自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序，采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略，发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。 业绩比较基准 本基金整体的业绩比较基准为“53%中信标普银行间债券指数+46%中信标普国债指数+1%中信标普企业债指数”。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张咏东 联系电话 400-818-6666 021 电子邮箱 service@ChinaAMC.com zhangyd@ 客户服务电话 400-818-6666 95559 传真 010021 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金年度报告备置地点 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 华夏债券A/B 华夏债券C 华夏债券A/B 华夏债券C 华夏债券A/B 华夏债券C 本期已实现收益 151,334,682.19 192,528,228.44 280,971,160.05 310,253,187.80 260,673,081.85 171,866,449.36 本期利润 108,677,530.22 138,500,536.73 52,265,816.37 27,797,913.26 523,200,112.17 485,581,698.53 加权平均基金份额本期利润 0.0620 0.0576 0.0170 0.0078 0.1127 0.1585 本期基金份额净值增长率 5.81% 5.52% 2.19% 1.85% 11.52% 11.13% 3.1.2 期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末 华夏债券A/B 华夏债券C 华夏债券A/B 华夏债券C 华夏债券A/B 华夏债券C 期末可供分配基金份额利润 0.0509 0.0306 0.0451 0.0295 0.0414 0.0301 期末基金资产净值 1,945,788,063.50 2,375,125,987.17 2,033,366,161.44 2,802,715,021.97 4,934,385,943.75 6,111,734,374.41 期末基金份额净值 1.079 1.059 1.097 1.081 1.153 1.141 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 1.09% 0.20% -1.75% 0.14% 2.84% 0.06% 过去六个月 3.62% 0.16% -1.00% 0.10% 4.62% 0.06% 过去一年 5.81% 0.14% 1.94% 0.09% 3.87% 0.05% 过去三年 20.58% 0.17% 13.88% 0.11% 6.70% 0.06% 过去五年 56.16% 0.17% 15.09% 0.09% 41.07% 0.08% 自基金合同生效起至今 73.25% 0.15% 24.90% 0.10% 48.35% 0.05% 华夏债券C： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩