某公司财务知识分析系统.pdf

财务系统 系统子模块介绍  应收系统  应付系统  总出纳系统  总账系统 应收系统  应收账款管理  应收账款冲账  信用卡冲账  应收账款查询 应收账款管理：数据来源于餐饮系统的签 帐、刷信用卡等资料，应收画面可随时调 出消费资料。 应收冲账：自动抓取未冲抵明细，依照回 款金额自动对应，简单易做 冲账结束后自动产生财务传票 信用卡冲账：根据信用卡收单银行到账情 况冲抵 信用卡冲账传票自动产生 实施查询目前所有应收客户情况： 双击进去后可看明细 更明细的内容仍可查看，真正的无缝连接 相关应收报表 应收账款月报表 应收账龄分析表 应付系统  应付账款管理  单笔请款作业  批次请款作业  快速请款作业  应付账款查询 应付账款管理：数据来源于进销存系统的 验收资料 请款管理  单笔请款：一般作用于非协议厂商的请款， 付款之前由会计作业，然后自动抛至出纳系 统待付  快速请款：主要用于采购产生的应付账款， 比如公司内部费用报销的请款  批次请款：主要用于协议厂商的请款，比如 和厂商签协议定好付款日期之后，可以依据 协议日期做批次请款 当供货商同时又是签单客户的时候，可用 其产生的应收账款来冲抵应付 应付查询 更明细的资料 应付账款月报表 应付账款余额表 应付账龄分析表 总出纳系统  收款作业  付款作业  账户异动 收款作业：收前台、收应收、收其他 收其他：自行定义其他款的科目，收款完 成后产生会计传票。 付款作业：根据会计核准过后的请款资料 做付款，并自动产生付款的会计传票 账户异动（转账） 账户异动（调整） 总账系统  传票输入作业  定期传票作业  常用分录制作  预算管理  明细账查询 传票输入：传票都是来源于各子系统的 操作产生，需要自行输入的少之又少 常用分录：可设定传票常用分录，输入时 直接调用，节约时间 定期传票：若是每月都需要固定产生的传 票，可提前做好 财务预算：可提前做各部门的预算，到时 与损益表比对 预算比对 传票自动结转功能 自动结转之每日营收：以所售菜品对应的 收入分类和付款方式核算 自动结转之验收传票：依采购系统的进货 资料结转出来，借：存货 贷：应付账款 成本费用结转：依盘点领料数据结转传票 借：成本费用 贷：存货 更多的自动结转传票  固资折旧结转传票：借：折旧 贷：累计折 旧  付款结转传票：借:应付账款 贷：现金银 行  冲应收结转传票：借：现金银行贷：应收 账款 总账相关报表  财务三大报表：损益表、资产负债表、现金 流量表  自行将部门组合成利润中心核算损益  各式比较损益表 利润中心：将各小部门自由合并为利润中 心出损益 损益表 比较损益表 年度比较损益表