抵押物-多盈金融.PDFVIP

川信-广厦丁香湖项目结构化集合资金信托 计划 2014.8 一 信托计划交易结构 二 交易对手情况 内 三 保证人情况 四 项目分析 容 五 抵押物情况 六 还款来源分析 七 项目总结 信托计划要素 信托计划名称：川信·广厦丁香湖项目结构化集合资金信托计划 信托计划类型：集合资金信托计划 信托规模：6.84亿元，其中优先级信托规模不超过3亿元 信托期限：24个月，信托存续期满12个月，融资方可申请提前还款 资金募集：向合格投资者募集 资金用途：用于向项目公司增资，用于丁香湖项目建设 投资人收益：100万以上: 10.0%/年； 主要还款来源：项目销售收入、保证人广厦建设/广厦控股经营收入 项目亮点 交易对手/担保方为民企百强  广厦建设/广厦控股为2013年民企百强，经营收入317亿，资产实力雄厚，涉足产业多，融 资能力强。  广厦控股有丰富的房地产开发经验，累计开发面积超200万方。 地块位置好，为刚需楼盘  湖景概念：沈阳丁香湖唯一一线湖景楼盘  地铁概念：沈阳第三条地铁——地铁10号线2017年通车。距项目步行5分钟  学区房：省重点东北育才小学2014年9月开学。距项目步行5分钟 风险控制措施到位  土地提供抵押担保，我司持股66.7%，项目公司33.3%股权质押，实际控制人楼明及配偶 ，广厦建设/广厦控股提供连带责任担保。  我司派驻现场监管人员，履行股权管理职责并对项目开发进度进行监控。  我司对销售回款进行监管，确保资金用于我司指定用途。项目公司按期履行资金归集义务 交易结构 广厦控股 广厦建设 实际控制人楼明及配偶 连带责任保证担保 信托到期,66.7%股权原装分配 广厦建设/王欣 四川信托 成立项目公司,并对项 3亿元优先资金,其中1 目公司形成3.84亿元债 持股33.3% 持股66.7% 亿元用于对项目公司增 权,用于认购劣后级信 资,剩余金额以资本公 托计划 积方式进入 项目公司 (注册资本1.5亿) 开发建设 广厦丁香湖项目 风控措施 信托计划成立时 项目公司在支付全部土地款后的20个工作日内办理丁香湖项目土地的土地证，之后15个工作 日