K系统供应链培训讲义.ppt

金蝶软件科技（深圳）有限公司东莞分公司 ERp软件（金蝶K/3系统） —ERP实验教学中心 课程导学 金蝶概览 财务流程 供应链流程 生产制造流程 第一章 建账及系统初始化 K/3总体结构、功能和流程简介 账套建立 系统初始化 至关重要的第一步！ —初始化前的准备工作 —系统参数设置 —初始化流程 —基础资料设置 —初始数据录入 一、K/3子系统之间的数据流程图 二、 系统建账 账套登陆 建立组织机构 建立账套 账套属性设置 账套备份与恢复 用户管理 三、系统初始化 何谓初始化？ 初始化的重要作用和影响 直接关系到项目能否应用实施成功！ 初始化流程 认识初始化！ 何谓初始化？ ——完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接、 管理交接！ ——从此走上电脑管理、信息化管理！ 初始化的主要工作 设置系统参数 设置系统档案 录入初始数据！ 启用系统。 初始化的特点、 作用！ ——不轻易修改或不可修改！ ——影响全局！ ——系统今后的应用和效率发挥很大程度 上取决于初始化！ 企业如何正确对待初始化？ ——作好充分的准备！ ——吃透每个参数档案的含义及对未来业务的影响 ——慎重对待：系统设置和数据！ ——参数和档案等设置要留有余地，便于今后的升 级与扩展！ 初始化前的准备 1.新建账套 2.打开总账系统 3.引入会计科目 4.设置核算参数 特别提示：重要！影响整个系统，且不可更改！建议会 同财务、业务等有关部门共同确定！ 初始化的业务流程： 系统维护设置 功能—进行系统设置、核算参数设置。只在一个 子系统设置即可。 注意： 慎重认真——涉及整个系统及今后使用。 只能修改，不能增加、删除 考虑到未来扩展！ 设置核算参数 启用年度和启用期间 核算方式 选择[数量核算]：表示只核算物料数量。 选择[数量金额核算]：表示不仅核算物料数量，而且核算金额 库存结余控制 是否允许库存出现负库存 销售模块区分内外销选项 内销：指集团企业内各子公司间的内部往来。 外销：指对外单位的销售业务。 币别设置 功能——设置企业所涉及到的本位币、外币、外 币折算方式。 注意要点： ——K/3同时支持固定汇率、浮动汇率两种处理。 固定汇率下当月发生外币业务只能以期初汇率记帐； 浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐。 凭证字设置 功能——设置企业记帐凭证的编号方式。 通常记帐凭证的编号方式有三种，企业可根据自身情况定义。 收、付、转 银收、银付、现收、现付、转 记 注意要点： ——“科目范围”非必录项目，但是用户如加以设定，则系统会在保存凭证时自动进行对照检查，以防出错！ 计量单位设置 功能——设置存货的计量单位 注意要点： 一个计量单位组系统只默认一个计量单位，（也称基本计量单位）默认计量单位的系数为1 在设置物料信息时，只能获取到默认的计量单位，用户有多少必须要用的计量单位，则必须设置多少个计量单位组。 基本计量单位是存货核算用的“计量单位” 客户资料设置 功能——设置客户档案、资料 注意要点： 客户资料可以分类别，只要将第一级的客户资料设定为类别，再将第二级设定为客户即可。当第一级设定为客户资料类别时，只要输入代码和名称即可。 部门设置 功能——设置部门类别和部门 注意要点： 如果用《成本系统》则部门类别和部门的设置考虑成本核算的需要！ 最好设置树形结构部门 供应商资料设置 功能——设置供应商档案、资料 注意要点： 在输入项目时，有些项目取自辅助资料等，用户可在下拉菜单里选，或在点击该项目空格后按F7键选。 职员资料设置 功能——设置职员类别、职员档案及参数 注意要点： 先在“辅助资料”中设置“职员类别” 若用《成本系统》则职员类别需考虑到成本核算的要求。 若与《工资系统》相连，则“职员类别”、“部门”、 “开户银行、账号”是必须项。 会计科目设置 功能——对会计科目进行新增、修改、删除 科目属性——代码、名称、类别、余额方向、外币属性、 数量属性、往来属性、调汇、计息、辅助核算 注意要点： 科目编码留有余地！ 属性慎重对待！ 业务核算科目应与业务协调！ 仓库的设置 功能—设置存放物料的仓库 注意要点： 最好按照性质建立仓库如：原材料仓库、半成品仓库、成品仓库。 注意仓库属性： 实仓：企业实际存在的，存储物料的仓库，用于物料实际 收发结存数量及金额的核算 待检仓：指虚拟、假定的仓库，用于待检、代管物料的处 理，只核算物料的数量，