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特种材料有限公司 商 业 计 划 书 2002 年4 月 目 录 第一部分 公司基本情况…………………………………………………………………4 第二部分 公司管理层及管理……………………………………………………………8 第三部分 研究与开发……………………………………………………………………11 第四部分 产品及竞争分析………………………………………………………………17 第五部分 产品制造………………………………………………………………………24 第六部分 营销策略………………………………………………………………………26 第七部分 融资说明………………………………………………………………………31 第八部分 财务计划………………………………………………………………………35 第九部分 风险与控制……………………………………………………………………39 附 录…………………………………………………………………………………………42第一部分 公司基本情况 公司名称 深圳市金科特种材料有限公司 成立时间 1987年2月11日 注册资本 1000万元 实际到位资本 1000万元 注册地点 深圳市南山区科技园琼宇路8号 公司性质 国有、有限责任公司 所属行业 新材料 深圳市金科特种材料有限公司（以下称金科公司）成立于1987年，是专业从事新型功能材料研发、生产和销售的高新技术企业，(1992年) 。公司产品立足于新型功能材料领域，坚持“生产一代、研发一代、构思一代”的技术开发思路，以金属所技术为依托，不断加大自主开发投入，建立自主知识产权体系，2000年金科公司技术中心被评为深圳市级技术中心。金科公司现已形成陶瓷PTC热敏元器件、PTC小家电、高分子PTC控制元件、锂离子电池正负极材料等四大高新技术产品系列，此外，目前正在筹建的硅基纳米项目是国家计委第一个批准的纳米材料项目，将为公司带来新的发展机遇。公司产品先后获得国家级重大新产品证书4项、中科院科技进步一等奖、三等奖各1项，并取得了ISO9000国际质量体系认证和UL、CSA、TUV、CCEE等一系列国内外权威产品安全认证。这些产品和成果，使技术优势成为金科公司产品的核心竞争力。 金科公司十多年来，销售额由1988年的100万元增长到2001年的7000万元，平均每年以30%的速度增长，利润也同步增长，净资产由原来的200万元增长到2800万元，增长14倍。金科公司发展到今天，经历了三个阶段：87年—92年为创业期，93年—98年为第一次发展期， 99年—2001年为第二次创业期，从2002年起，公司将进入第二次发展期，随着金科公司“三个层面”战略的顺利实施和新产品投产的速度加快，在今后的几年里，金科公司将迈向快速发展的通道，销售额和利润均会以30%以上的速度增长，资产回报率和销售利润率也会大幅度提高。 一、金科公司股本形成及历史演变 公司前身为深圳金科特种材料有限公司，由中国科学院金属研究所和深圳科技工业园总公司合资成立，成立时注册资本RMB111万元，其中金属所占总股本的53%，科技园占总股本的47%。 1995年，因公司业务发展需要，公司由原两股东分别按原比例增资，同时金科公司将自己的未分配利润转增为股本，增资后的金科公司注册资本为RMB1000万元，原两股东持股比例不变。 1997年，公司进行了规范登记，并更名为“深圳市金科特种材料有限公司”。 1999年8月，因中科院金属所欲将旗下资产重组进入沈阳金昌普新材料股份有限公司上市，中科院金属所将其持有的金科股权转让给金属所全资子公司沈阳科金新材料开发总公司持有。 1999年11月，沈阳科金再以其持有的金科股权出资金昌普，从而使金昌普成为金科的股东。 公司目前的股权结构如下： 股东名称 股本（万元） 股权比例 沈阳金昌普新材料股份有限公司 530 53% 深圳科技工业园总公司 470 47% 沈阳金昌普新材料股份有限公司是由中科院金属所全资企业沈阳科金新材料开发总公司作为主发起人，联合其他公司发起设立的股份有限公司，公司注册资本RMB 4100万元，注册地为辽宁省沈阳市沈河区，法人代表叶恒强，公司主要从事高性能材料及制品的研制、开发，新技术及仪器设备研制、开发，技术咨询，服务转让，技术防范，产品的开发制造和工程施工。 深圳科技工业园总公司是深圳市政府、中国科学院和广东信托投资公司三家合资成立的国有企业，公司注册资本RMB