报销单填报_操作手册_20140709_v2.0.docVIP

财务共享服务中心管理系统 报销分册 文档作者： 财务共享服务中心项目组 创建日期： 2014.07.01 确认日期： 文档版本： V2.0 登陆系统 打开客户端，输入用户名和密码，按回车键进入系统。员工用户名为工牌7位员工号，初始密码默认 创建报销单 菜单路径 事务代码 双击“差旅费报销”后，系统如下图所示： 如上图所示，系统显示了当前用户的所有报销单，单击“创建”按钮。 如上图所示，在弹出的“选择差旅方案”窗口，点击下拉菜单，若是差旅报销则选择“01 商务差旅”，若是费用报销则选择“EE 一般费用报销”。点击“√”按钮。 差旅报销进入步骤3，费用报销进入步骤4。 填写差旅报销单 输入出差开始时间、结束时间、出差原因和出差城市。 序号 字段名称 字段说明 参考值 是否必输 1.1 开始、结束 出差日期与出差结束日期，结束时间一定要写24:00 2014.06.05 2014.06.07 Y 1.2 原因、城市 出差原因和出差地点 培训 Y 选择补助类型：单击Tac（补助类型）后的小方框，再单击出现的小方块（如上图所示）。在弹出的“差旅作业类型”窗口双击选择补助类型（如下图所示）。 序号 字段名称 字段说明 参考值 是否必输 1.3 Tac 选择补助类型，共有7种补助类型，系统默认为“一般差旅作业类型” 一般差旅作业类型 输入成本中心：点击下图所示的小方块，在弹出的“成本中心”窗口通过点击左右箭头选择“成本中心”标签页，在公司代码处输入“3000”，点击“√”按钮。在成本中心列表中双击选择用户所属部门或者为其出差的部门。 序号 字段名称 字段说明 参考值 是否必输 1.4 成本中心 差旅费挂的部门 300016 Y 输入项目：如果是为了项目出差，需要填写项目编号。 输入报销单据信息：输入票据类型，金额，汇率和单据张数。 序号 字段名称 字段说明 参考值 是否必输 1.5 Ex Tpy 费用类型，通过菜单选择输入 TRN Y 1.6 金额 输入票据金额 600 Y 1.7 汇率 人民币输“1” 1 Y 1.8 信息 输入原始票据数量 2 Y ＊员工在填写报销单时，需认真填写注释内容。注释内容需按照原有填报《报销事项说明单》的要求填写。即以文字叙述形式反映原《报销事项说明单》中招待费说明单、出差申请单、私车车辆申请单、费用明细及例外审批事项。如不按要求填写或填写信息不完整，将不予以报销。 上述信息填写完成后，点击“模拟”按钮（如上图所示）。 注意：报销单以PDF格式显示，用户电脑上需安装PDF阅读器及相关插件，否则系统可能会报错，下图是一种常见错误。请根据自己电脑实际情况解决该类问题。 模拟的报销单确认无误后，点击“后退”按钮返回主页面。 在主页面点击“保存”按钮。系统提示“旅行0000000031被保存”，如下图所示。此时差旅报销单填报完成。 填写一般费用报销单 创建报销单时选择“EE 一般费用报销”，则进入如下页面。 序号 字段名称 字段说明 参考值 是否必输 1.9 开始 填写报销当天日期 2014.06.25 Y 填写报销时间后，成本中心、项目和收据信息操作步骤和商务差旅报销相同，请参照商务差旅报销单相应的操作步骤填写。 更改报销单 若需修改未结算的报销单，在主页面选中要修改的报销单，点击“更改”按钮，可进行修改，修改完成后，点击“保存”按钮。 上传报销票据扫描件 通过以下方式进入“上传报销票据扫描件”页面： 菜单路径 事务代码 双击“SAP归档链接：存储文档”后，进入如下页面。操作过程如下： 序号 字段名称 字段说明 参考值 是否必输 1.10 人事编号 选择用户的人员编号Y 差旅号 选中自己报销单的编号 000000031 Y 选择单据扫描文件，点击“打开”。系统可能会弹出窗口请求允许读取文件，点击确认即可。 系统提示“文档存档成功”，如下图所示。 如上图所示，回到系统主界面。双击“差旅费报销”进入差旅费报销界面查看附件是否与报销单匹配成功。 选中行项目，点击“眼镜”按钮。如下图所示： 在弹出的报销单详细页面点击“显示原始值”按钮，如下图所示： 系统显示报销单附带的扫描件，可点击左右箭头查看其他扫描件，如下图所示。 打印报销单 财务结算完报销单后，可以打印报销单。在“差旅费报销”页面，选择要打印的报销单，点击“结果” 点击“打印”按钮即可打印报销单。 上传报销单 进入报销单界面 双击“差旅状态”。 选择“请求已批准”，然后保存就可以了。 财务共享服务中心用户手册 财务共享服务中心手册