【集群+流量新品】附件2：预算立项、调整申报表单.xlsVIP

Sheet1 成本跟踪科目编码表 预算调整申请表单 预算立项申报表单 月度预算申报操作流程 预算项目立项申报条件说明 Choices_Wrapper       预算科目 预算科目2 预算科目3 序号 项目内容说明 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注说明 市场部 统A002 无形资产摊销（剔除土地使用权 统A003 土地使用权摊销 统A004 统A005 统A006 统A007 统A008 统A009 统A010 统A011 统A012 三、营销成本 统B002 统B003 广告制作费 统B004 统B005 统B006 统B007 统B010 统B012 统B013 统B014 统B015 统B016 统B017 统B018 统B019 统B020 统B022 增值业务代理酬金 统B024 终端酬金 市场线 新增 统B025 集团业务代理酬金 营业厅电费 统B028 统B031 统B032 统B033 统B034 统B035 统B037 统B038 统B041 统B042 统B043 统B044 统B045 统B046 统B047 统B048 四、网络运维成本 统C002 统C012 统C013 统C015 基站电费 统C016 统C011 统C017 统C018 统C020 五、综合管理成本 统D002 统D003 统D004 统D005 统D006 统D007 统D008 综合楼类电费 统D009 统D010 统D011 统D012 统D013 统D014 统D015 统D016 车辆运行费 统D017 工会经费 统D018 教育及培训费 统D019 通讯费 统D020 物业管理费 统D021 统D022 会议费 统D023 劳动保护费 统D024 统D025 排污费 统D026 绿化费 统D027 杂项其他零星支出 统D028 统D029 各单位 统D030 统D031 统D032 统D033 统D034 统D035 统D036 统D037 成本跟踪科目编码 二级成本跟踪科目 归口管理部门 归属线条 填报部门 备注 是否额度下发 二、剔除考核成本 统A001 固定资产折旧 财务部 综合线 固定资产报废损失 固定资产在建工程处置净损失 人工成本-工资 人力资源部 人工成本-福利费 人工成本-职工保险 人工成本-住房公积金 人工成本-非货币性福利 人工成本-离退休人员费用 人工成本-辞退福利 市场部 市场线 统B001 网内、网间结算支出 广告投放费 各单位 作废 广告代理费及其他 统B051 广告费 新增 业务宣传-广告延伸制作物费 业务宣传-传播活动执行费 其他业务宣传费 统B052 业务宣传费 统B009 促销费-终端补贴 市场部额度下发 其他促销费 客户服务费-积分计划兑现 客户服务费-客户优惠支出 客户服务费-客户优惠积分兑现 客户服务费-集团积分兑现 政企客户部 客户服务费-售后服务支出 客户服务费-帐单打印费 客户服务费-VIP俱乐部及礼品 客户招待费 财务部额度下发 放号酬金 统B021 基础业务服务代理酬金 统B023 激励酬金 统B049 校讯通酬金 政企客户部额度下发 统B050 社会渠道酬金-市场 统B026 营业厅水费 行政服务中心 统B027 销售咨询费 统B029 营销机构-缴款手续费 统B030 营销机构-其他业务费 充值卡等有价卡制作费 业务用品 坏帐准备 业务支持中心 劳务费（人力） 统B039 劳务费（剔除额度部分） 劳务费其他（剔除人力部分） 统B036 业务外包费 其他营销资源投入 其他业务支出 统B040 营销机构-物业管理费 营销机构-低值易耗品 营销机构-配送/邮寄费 营销机构-车辆维修费 营销机构-其他维修费 营销机构-设备维修费 营销机构-房屋维修费 营销机构-房屋租赁费 营销机构-车辆租赁费 网络部 网络线 统C001 电路及网元租赁费 基站房屋维修费 长途管道光缆迁改费 基站房屋租赁费 统C014 基站水费 网络运维成本其他 网络设备维修费-代维费 网络设备维修费-其他 网络车辆维修费 统C019 网络运维低值易耗品 网络车辆租赁费 统D001 综合房屋维修费 综合车辆维修费 综合其他维修费 综合房屋租赁费 车辆租赁费 设备及其他租赁费 综合楼类水费 低值易耗品 审计费 综合网络咨询费 综合部 聘请中介机构费 长期资产摊销 办公费 差旅费 党群工会部 业务招待费 企业文化建设费 各项税金及堤围费 综合设备维修费 管理信息系统维护 财务费用-利息收入 财务费用-其他 营业外利润-滞纳金收入 营业外利润-保险理赔收入 营业外利润-其他收入 营业外利润-个税返还 营业外利润-其他支出 操作环节 工作内容