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高管人员费用明细表 费用结构表 投资收益明细表 收入结构明细表 无形资产、长期待摊费用明细表 固定资产明细表 长期投资明细表 短期投资明细表 收支月报表 资金周报表 实收资本明细表 短期借款、长期借款明细表 预收、预付帐款明细表 其他应付款明细及帐龄分析表 其他应收款明细及帐龄分析表 应付帐款明细及帐龄分析表 应收帐款明细及帐龄分析表 现金流量表 利润表 资产负债表 目录 公司名称： 年 月 日 单位：元 本月余额： 上月结存： 公司名称： 年 月 日 单位：元 公司名称： 年 月 日 单位：元 一、营业费用 二、管理费用 三、财务费用 公司名称： 年 月 日 单位：元 本年累计 占总收入比率 本年累计 占总收入比率 高级管理人员费用明细表 公司名称： 年 月 日 单位：元 姓 名 差旅费 交通费 交际应酬费 汽油费 通讯费 修车费 其 它 合 计 本月 累计 合计 表2-4 所持股份 比例 公司名称： 年 月 日 单位：元 一、短期投资收益 二、长期股权投资收益 三、长期债权投资收益 其中：对子公司投资收益 对其他公司投资收益 说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。 公司名称： 年 月 日 单位：元 公司名称： 年 月 日 单位：元 收支月报表 表1-1 公司名称： 年 月 日 单位：元 表1-5 表1-4 表1-3 表1-2 公司名称： 年 月 日 单位：元 表1-13 表1-6 表1-7 表1-8 表1-9 表1-10 表1-11 表1-12 表1-13 表2-1 表2-2 表2-3 表2-4 应收帐款明细及帐龄分析表 长期投资明细表 实收资本明细表 短期投资明细表 期末余额 帐龄 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 金额 比例 对方名称 期末余额 其他应收款明细及帐龄分析表 应付帐款明细及帐龄分析表 其他应付款明细及帐龄分析表 预收、预付帐款明细表 合计 合计 合计 预收帐款 名称 大额收支说明： 收入项目 短期借款、长期借款明细表 借款银行 投资方 投资金额 所占资本比率 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、股权投资合计 二、债券投资合计 三、其他投资 其中：股票投资 其中：国债投资