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2003年度工作总结暨2004年度工作计划 （企划部计划统计科） 一、2003年工作总结 在集团公司和部门领导的关心支持下，经过计划统计科全体人员的共同努力，在集团公司计划、统计、网络系统管理工作中取得了一定的成绩，同时也存在一些需要改进的地方。具体总结如下： （一）计划工作 随着集团改制工作的完成，原有的计划统计管理规定已不能适应工作需要。为适应集团新体制的运作需要，我们结合企业具体实际，重新制订了计划统计管理办法，确定了“专业实施、归口管理”的计划统计管理新模式。2003年是全面贯彻集团公司新的计划工作管理规定的第一年，按照计划管理办法的工作思路和管理要求，我们认真研究、仔细分析、扎实工作，并在有关部门的大力配合下，初步实现了按照新规定实行计划管理的要求，实现了新体制下计划工作的转变。 1、生产计划的分析、安排是集团公司计划管理工作的核心内容，也是最为烦琐的计划管理工作，其重要性不言而喻。为使生产计划更加贴近工程实际，自2003年，生产计划的安排工作改由工程部、企划部两部门共同负责。工程部负责根据工程实际进度整理、拟制建议计划；企划部负责根据总公司及集团公司确定的年度目标审核并拟文下达年、季度生产计划。年内完成了对工程部计划编制工作的技术辅导与业务交接工作，现工程部已能够按照计划工作要求整理与拟定生产计划。在两部门的共同努力和各子、分公司、项目部、指挥部的积极配合下，全面完成了各项生产计划的审核与下达工作。审核并下达了集团、集团公司年度、一至四季度施工营业额计划，并向总公司报告。根据集团在建工程情况，整理了在建工程三年（2003-2005）滚动计划，并上报总公司。 另外，按照计划管理的新规定，也对其他责任部门进行了计划管理任务辅导与交接，各责任部门已基本能够按照新规定负起自己的整理与审核职责、积极开展计划管理工作。 根据年内生产计划完成情况和在建工程履约现状，7月份组织召开了《中隧集团2003年计划管理工作会议》，会议开得非常成功。董事长、党委书记、总经理及其他主要公司领导十分重视此次会议，在洛领导悉数到会并一一发言。会议既安排了先进单位的经验总结，也安排了落后单位的表态发言，取得了预期效果。会议认真总结了计划管理工作的现状，客观分析了存在的不足。为今后计划管理工作（尤其是生产经营计划管理工作）提出了要求、明确了方向。 2、结合2003年经营生产情况，认真分析集团经营生产现状，拟订了2004年生产、经营、多经、投资等各类建议计划，并将有关建议计划议题提交集团公司总经理办公会、公司董事会讨论、审议、通过。 审核并下达了集团、集团公司年度多经计划（包括：多经营业额计划、多经新签合同额计划、多经利润计划），明确了各有关单位的多经任务计划指标。 审核并下达了集团、集团公司年度新签合同额计划，明确了各单位的经营任务计划指标。 审核并下达了集团公司年度财务计划、集团公司年度科技创新计划、集团主要机械设备大修计划、集团机械制造计划。科技创新项目全面体现“谁受益、谁出资”的原则，使集团公司有限的科研经费用于最需要的科研项目。集团主要机械设备大修进一步强调大修效果和大修率。 至03年12月10日，审核、处理各单位（部门）的设备购置请示 98份，拟文批复 94份。审核、处理有关单位的小型基建及建筑物大修请示 27 份，拟文批复 27份。合理规划、慎重安排今年的各种投资计划，又确保重点急需投资项目经费，有确保年度计划不突破。严格计划管理纪律，严肃规范项目部备品管理规定，认真执行隧企划[2002]177号文。年内已下发的各类投资计划批复见附件。 3、组织整理了2003年生产、经营、多经计划完成情况。根据快报显示： 2003年集团完成施工营业额36.9亿元，完成计划36亿元的102.5%； 完成新签施工合同额55.5亿元，完成计划40亿元的138.8%; 完成多经营业额11.2亿元，完成计划4亿元的280%； 完成新签多经合同额11.2亿元，完成计划5亿元的224%。 组织整理了2003年投资项目计划完成情况。根据快报显示： 2003年集团公司设备购置405.77万元，占年度财务计划控制指标40.6万元的 %； 小型基建846万元，占年度财务计划控制指标1200万元的70.5%； 建筑物大修115.3万元，占年度财务计划控制指标146万元的79%； 机械设备大修148.3万元，完成实际下达计划151.9万元的97.6%，占年度财务计划控制指标154万元的96.3%； 科技创新360万元，占实际下达拨款计划600万元的60%，占年度财务计划控制指标600万元的60%； 4、经公司总经理批准，9月份组织了集团计划统计工作检查。检查组由企划部、人事部负责建筑业、固定资产、劳资计划统计业务人员参与组成。对重庆地区和北京地区的子公司、分公司机关及指挥部