计划财务部2009年工作总结.docVIP

二OO九年工作总结 计划财务部 2009年，是公司发展的关键之年，公司从能否从2000万资本金做到5个亿的资产，取决于我们的高层1-3栋的建设和销售是否能达到我们的目标。经过一年的努力，我们的功夫没有白费，一期1-3栋高层顺利开发建设，推出的一栋商铺及住宅销售也很好。在2009年，公司共计完成投资7996万元，取得销售收入5850万元，交纳税金508万元，至2009年12月31日止，公司账上资产总额为15300万元，加上我们未销售的门面、住房及车库价值，我们的资产总额已经远远超过了2个亿，可以说，我们的第一个五年计划已经顺利的提前完成了。 O九年一月，公司“帝璟佳苑”项目二期高层主体正式开始投入建设，二期高层建筑面积84885.5平方米，占整个小区建设的66%，资金投入大。并且受世界经济危机的影响，给公司融资和资金安排上都带来了极大的压力。在董事会的正确指导下，在公司领导的大力帮助下，在公司各部门的全力配合下，财务部全体成员积极努力，在各个方面都取得了较好成绩。现将09年工作总结如下： 严格遵守财务会计制度及税收法规，廉洁自律，认真履行职责。 财务的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法规、公司财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务工作职责。从审核原始凭证到编制财务报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从各项统计报表数据的审核到上报，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨，努力做好本职工作，认真执行会计制度，基本实现了会计信息收集、处理和传递的及时、准确。在工作中，坚决不收受任何单位和个人的现金、有价证券、支付凭证；坚决不在公司报销属于自己支付的费用；坚决不拖欠公款、将公款借给亲友；坚决不搞奢侈浪费。 加强财务管理，提高财务信息质量。 2008年12月，公司购入用友U872必威体育精装版版本财务软件，在集中培训学习反复调试调用后，全体财务人员全力以赴，在不影响日常工作的情况下，充分利用中午、下班后以及周末和节日休息时间，加班加点地录入凭证。同时，由于初次使用该软件，有很多功能还不熟练，出现问题时不能及时解决，在反复咨询用友公司相关专业人员后，5月上旬完成了公司自2006年成立以来所有凭证的录入、审核、记账、结账、报表工作，建立健全了公司会计电算化财务核算体系。同时，物管公司的会计凭证已全部录入，实现了会计电算化核算。会计电算化财务核算体系的建立健全，减轻了财务核算工作量，提高了财务信息的及时准确性，为领导决策提供了可靠有用的会计信息。 在完善会计电算化核算体系的同时，也吸取以往工作经验，在财务核算中，严格控制业务招待费、福利费等的开支。在公司领导的指导下，进一步优化职工薪酬体系，各项费用开支也都得到有效控制，成本费用较去年有所下降。 此外，财务部随时向领导报送资金使用结存情况说明，销售台账及各种工程付款情况，为领导作出资金统筹决策提供了依据。财务部逐步规范各项会计行为，使会计工作的各环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。每周五下午下班前进行库存现金盘点，确保财务数据账实相符，确保资金安全。按时向税务部门报送税务申报表等，并合理安排资金，确保顺利的进行税务申报工作，代扣税票的结报工作。按时向白云区各有关部门报送统计报表，劳动情况表，工会调查表、经济普查情况表等相关资料。并按期于9月、11月办理了公司贷款卡、统计证的年检工作。配合办公室完成工商执照的年检，公司章程的变更，资质的申报及施工许可证、预售许可证的办理工作。配合销售部完成客户按揭贷款资料的准备工作，全年取得销售款5850万元，其中按揭贷款2508万元。配合工程部完成工程款项的支付工作，全年共计完成支付工程类款项共5000多万元。 开展以涉税、审计业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动。 为了规范财务行为，配合税务等部门对我司的稽查和审计，财务部组织了公司2008年度的财务自查活动，并聘请会计师事务所对公司08年年报、物管公司08年年报进行审计，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，提高了财务人员的执业技能。 配合税务检查，提高涉税风险意识。 6月11日至19日在区国税对公司08年期间费用进行核查期间，在四月份接区地税通知将进行税收检查后，已经对公司08年和09年1-3月凭证、账本进行整理完善的基础上，再次核查账本、凭证。尽管这样，税务还是提出了不少问题，当然，由于前期在领导的指导下，都以会议纪要、董事会批复或以公司管理制度的方式对各项费用的开支进行了明确，对税务提出的问题都有据可查。通过此次税务检查，也使我们更加明白，公司的各项管理制度或决议是最有说服力的证据；其次，在财务开支中，除工程费用外，尽量避免单笔金额较大的费用开支；第三，在制定一项财务核算管理办法时，在掌握相关法律法规的同时，尽可能多了解行