原料计算+预算.xls

1 原料采购 综合报表 财务记录 订单登记表 整体规划表 OLE_LINK1 下原料订单 开始下一批生产 按订单交货 产品研发投资 支付设备维护费 计提折旧 结账 操作顺序 企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。 手工操作流程 系统操作 手工记录 年初 新年度规划会议 输入广告费确认 参加订货会选订单/登记订单 选单 系统自动 输入贷款数额并确认 季初盘点（请填余额） 更新短期贷款/短期贷款还本付息 申请短期贷款 原材料入库/更新原料订单 需要确认金额 输入并确认 选择并确认，自动扣现金 更新生产/完工入库 选择并确认 随时进行输入并确认 更新应收款/应收款收现 需要输入到期金额 选则交货订单确认 年末 广告投放 购买/租用--厂房 选择并确认 厂房--出售(买转租)/退租/租转买 选择确认，自动转应收款 新市场开拓/ISO资格投资 仅第四季允许操作 支付管理费/更新厂房租金 系统自动 出售库存 输入并确认（随时进行) 厂房贴现 随时进行 应收款贴现 季末收入合计 季末支出合计 季末数额对账[（1)+(20)-(21)] 缴纳违约订单罚款（25%） 新市场/ISO资格换证 系统自动 支付应付税(33%) 更新长期贷款/长期贷款还款 申请长期贷款 新建/在建/转产/变卖--生产线 产品下线,生产线完工(自动) 紧急采购(随时进行） 支付应付税 操作顺序 年初 新年度规划会议 参加订货会/登记销售订单 制定新年度计划 支付长贷利息 更新长期贷款/长期贷款还款 申请长期贷款 一季度 二季度 三季度 四季度 原料库存台账 原材料/在制品/产品库存台账 紧急采购原料(随时进行） 季初盘点（请填数量） 季末出库合计 缴纳违约订单罚款 季末数额对账[1项+20项+21项] 请按顺序执行下列各项操作。各总监在方格中填写原材料采购/在制品/产品出库及入库情况。 其中：入库数量为“+”，出库数量为“-”。季末入库合计为“+”数据相加，季末出库合计为“-”数据相加。 用户 第 　年经营 新市场/ISO资格换证 综合费用表 项 目 金额 广告费 设备维护费 损失 转产费 厂房租金 产品研发 信息费 合 计 项 目 销售收入 直接成本 毛利 综合费用 折旧前利润 折旧 支付利息前利润 财务费用 税前利润 所得税 年度净利润 利润表 资产负债表 项目 现金 长期负债 应收款 短期负债 在制品 应交所得税 产成品 —— 　— 流动资产合计 负债合计 厂房 股东资本 生产线 利润留存 在建工程 年度净利 固定资产合计 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益总计 支付长贷利息（10%） 正数 负数 原材料 企业战略规划表 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 产品开发 市场开发 ISO认证 厂房 贷款 P1 P2 P3 P4 本地 区域 国内 亚洲 国际 9k 14k 大 小 长 短 生产线投资 及转产 生产线 材料 产品 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 合计 1季度 1季度 2季度 3季度 4季度 P1 P2 R1 R2 R3 R4 第1年 材料 生产采购计划表 管理费 ISO资格认证 信息费（自己增加的） 转产 变卖 计入损失 选择并确认 新建、在建 前面填写新市场后面填写ISO 订单号 合计 市场 产品 数量 账期 销售额 成本 未售 1M/季---2季 1M/季---4季 1M/季---6季 2M/季---6季 1M/年---1年 1M/年---2年 1M/年---3年 1M/年---4年 说明 2M/年---2年 40--5 30--3 用户 第 1 年经营 用户 第 2 年经营 用户 第 8 年经营 用户 第 7 年经营 用户 第 6 年经营 用户 第 5 年经营 用户 第 4 年经营 用户 第 3 年经营 订单登记表（2年） 订单登记表（7年） 订单登记表（6年） 订单登记表（5年） 订单登记表（4年） 订单登记表（3年） 1年 3年 2年 4年 5年 6年 7年 8年 新市场开拓 订单登记表（8年） 广告 第七年 还长贷额 完成 说明：在产品栏填入产品的号码，1表示P1；2表示P2；3表示P3；4表示P4；填入的季节表示该季节投