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Sheet3 Sheet2 Sheet1 表 B1 序号 费用名称 静态投资部分 建筑工程费 设备及工器具购置费 安装工程费 工程建设其他费用 基本预备费 动态投资部分 涨价预备费 建设期利息 建设投资（1+2） 建设投资（不含建设期利息） 投资额 合计 其中：外汇 估算说明 占项目投入总 资金的比例% 1、建设投资估算表 2、建设期利息估算表 表B3 单位：万元 其他融资费用 期末借款余额 当期应计利息 当期借款 期初借款余额 项目 人民币 第一年 第二年 第三年 3、流动资金估算表 表 B4 1.2.1 A B C D E F G H I 1.2.2 1.2.3 1.2.4 最低周转 天数 周转 次数 投产期 …… 达产期 流动资产 应收账款 存货 原材料 燃料 在产品 产成品 现金 流动负债 应付账款 预收账款 流动资金（1-2） 流动资金本年增加额 4、项目总投资使用计划与资金筹措表 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 分年计划（%） 总投资 流动资金 资金筹措 项目资本金 用于建设投资 用于流动资金 用于建设期利息 债务资金 其他资金 外币 5、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 表 B5 表 B6 营业收入 产品 营业收入 单价 数量 销项税额 营业税金及附加 营业税 消费税 城乡建设税 教育费附加 增值税 进项税额 表 B7 6、总成本费用估算表 外购原材料 外购燃料及动力 工资及福利费 修理费 其他费用 经营成本（1+2+3+4+5） 折旧费 摊销费 利息支出 总成本费用合计（6+7+8+9） 其中：可变成本 固定成本 7、外购原材料费估算表 表 B711 外购原材料费 原材料A 进项税额 原材料B 原材料C 原材料D 原材料E 原材料F 原材料G 原材料H 原材料I 辅助材料费 外购原材料费合计 进项税合计 13、借款还本付息计划表 表 B15 计算 指标 借款1 期初借款余额 当期还本付息 其中：还本 付息 期末借款余额 借款2 借款合计 期初余额 期末余额 利息备付率（%） 偿债备付率（%） 燃料费 燃料煤 动力费 电 新鲜水 循环水 蒸汽 脱盐水 外购燃料及动力费合计 进项税合计 单价 数量 进项税额 单位：万元 营业收入 税前净现金流量（1-2） 税后净现金流量 息税折旧摊销前利润 8 外购燃料及动力估算 9固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 固定资产 原值 当期折旧费 净值 无形资产 其他资产 无形与其他资产合计 10项目投资现金流量表 单位：万元 建设期 现金收入 补贴收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 建设投资 经营成本 维持运营投资 累计税前净现金流量 调整所得税 累计税后净现金流量 计算指标： 项目投资财务内部收益率（%）（所得税前） 项目投资回收期（年）（所得税前） 项目投资财务内部收益率（%）（所得税后） 项目投资回收期（年）（所得税后） 项目投资财务净现值（所得税前）（ic= %） 项目投资财务净现值（所得税后）（ic= %） 11项目资本金现金流量表 现金流入 回收流动现金 借款本金偿还 借款利息支付 所得税 净现金流量（1-2） 资本金财务内部收益率（%） 12利润与利润分配表 总成本费用 利润总额（1-2-3+4） 弥补以前年度亏损 应纳税所得额 净利润 期初未分配利润 可供分配利润 提取法定盈余公积金 可供股东分配利润 应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 投资方利润分配 未分配利润 息税前利润 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 2.00 2.10 2.20 3.00 4.00 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 2.00 3.00 3.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.10 1.20 1.30 2.00 2.10 2.20 3.00 4.00 1.00 1.10 1.20 1.30 2.00 2.10 2.20 2.30 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00